Ações e renda variável
Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 43.214.785/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Eternia FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 43.214.785/0001-08: rendeu +16,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,6m e 38 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Eternia Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (0,30%), VALORES A PAGAR (0,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETERNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 100 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 38Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eternia Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/09/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,3% | +11,6% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,1% | +10,9% | -19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,5% | +13,0% | +12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 132,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (28,24%), PETROBRAS PN (24,64%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,68%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,24%
ValorR$ 3,29m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,64%
ValorR$ 2,87m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 1,24m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 915,9k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 622k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 606,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 514,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 279,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 233k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 181,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STRATEGY INC DRN
M2ST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 131,4k
ORANJEBTC ON
OBTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 92,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 66,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 45,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 43,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 39,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 35,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 34,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 33,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 31,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 31k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 27,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 26,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 25,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 19,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 11,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 35,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,84k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,7m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,4k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.417,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Eternia FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Middas Fundo de Investimento Financeiro de AçõesR$ 2,23m neste fundo · carteira de mai/2026
- Yukon Fundo de Investimento Financeiro de AçõesR$ 813,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Red River Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 96,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,6m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Florim Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Nu Equities Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,5m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 13,8m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| AZ Quest Estratégia Top Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inv Fin Acoescarteira de fev/2026 | R$ 17,1m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| 3Q Maud Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22,1m | -32,4% | -46,6 p.p. |
Perguntas sobre Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Eternia FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
43.214.785/0001-08 (só os números: 43214785000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETERNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eternia FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Eternia Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eternia FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (0,30%), VALORES A PAGAR (0,13%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,7m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.
Qual o patrimônio do Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 11.634.165,10 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.214.785/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam