Ações e renda variável
Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 43.140.948/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Eternia Master FIF em Ações, CNPJ 43.140.948/0001-55: rendeu +18,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Eternia Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: VALE ON N1 (27,28%), PETROBRAS PN (24,15%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Eternia Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/09/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,1% | +10,9% | -17,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +28,4% | +13,0% | +15,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,7% | +12,4% | -6,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,4% | +1,4% | +5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 102,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (28,30%), PETROBRAS PN (24,70%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (10,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,30%
ValorR$ 3,29m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 2,87m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 1,24m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 915,9k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 622k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 606,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 514,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 279,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 227,2k
Ação ordinária
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 181,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
STRATEGY INC DRN
M2ST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 131,4k
ORANJEBTC ON
OBTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 92,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 51,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 45,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 43,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 39,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 34,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 33,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 31,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 31k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 27,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 26,9k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 25,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 19,2k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 18,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,28%
ValorR$ 3,17m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,15%
ValorR$ 2,8m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 1,16m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,02m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 909,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 609k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 604,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 489,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 279,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 180,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 175,9k
STRATEGY INC DRN
M2ST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 131,4k
ORANJEBTC ON
OBTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 92,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,6m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,3k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.254,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Eternia Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eternia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 11,6m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,6m | +18,7% | +4,6 p.p. |
| Nu Equities Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,5m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Darwin Seleção Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13,6m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| JGP Long Only Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 13,8m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Norte Asset Long Bias Perenne Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,1m | -6,0% | -20,2 p.p. |
| AZ Quest Estratégia Top Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Inv Fin Acoescarteira de fev/2026 | R$ 17,1m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| 3Q Maud Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22,1m | -32,4% | -46,6 p.p. |
Perguntas sobre Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Eternia Master FIF em Ações?
43.140.948/0001-55 (só os números: 43140948000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETERNIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eternia Master FIF em Ações?
Eternia Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eternia Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON N1 (27,28%), PETROBRAS PN (24,15%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,96%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 11,6m sobre um patrimônio de R$ 11,6m.
Qual o patrimônio do Eternia Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 11.608.224,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.140.948/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam