Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitada

CNPJ 06.092.123/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Daycoval Multifunds CIC CI Mult, CNPJ 06.092.123/0001-86: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,7m e 572 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,43%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,96%), KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 29,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.744 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+6,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
572Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,6%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,5%+10,9%-6,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,4%+13,0%-4,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 100,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.744 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06) (13,43%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (10,95%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (9,72%). Retrato de set/2026.

  • GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.810/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 3,99m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,95%

    ValorR$ 3,25m

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,72%

    ValorR$ 2,88m

  • IBIUNA LONG SHORT STLS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18.391.138/0001-24)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 2,31m

  • IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (15.799.713/0001-34)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 2,08m

  • ARMOR AXE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.953.365/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,92%

    ValorR$ 1,76m

  • LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,43m

  • Sem detalhamento: KAPITALO MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11.377.282/0001-67)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 1,08m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 973,6k

  • ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.774.662/0001-30)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 953,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 541,5k

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 481,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 390,1k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2461 - venc. 2049-01-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 389,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 378,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 373k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 371,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 336,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 329k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 315,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 311k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141,267 - venc. 2049-03-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 255k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 247,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.744 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Genoa Capital Radar 701 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,43%

    ValorR$ 3,99m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,96%

    ValorR$ 3,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo K10 Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,47%

    ValorR$ 3,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 2,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 2,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 2,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ibiuna Hedge Sth FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,00%

    ValorR$ 2,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,10%

    ValorR$ 1,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • Armor Axe Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 1,77m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 1,43m

    Ver a carteira deste fundo

  • ACE Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 953,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 861,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mar Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 774,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 694k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mar Absoluto II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 78k

    Ver a carteira deste fundo

  • REBATE MULT ATIVO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 73,3k

  • REBATE ATIVO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 57,6k

  • Cotas a Resgatar

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 17,5k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,4k

Mostrar as outras 11 posições

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,16k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,23k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 905,74

  • TXREBATE A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 202,31

  • IR Calculado Resga CO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 91,57

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • PFee Calculad

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,97

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,50

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 29,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
31todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 29,7m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 75,6k-0,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 75.600,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Daycoval Multifunds CIC CI Mult

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 29,7m+6,0%-8,1 p.p.
Classe Única de Cotas do BTG Capital Performance FIF em Cotas de Fim CPcarteira de set/2026R$ 29,8m+13,3%-0,9 p.p.
Genoa Tl Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 29,9m+15,3%+1,1 p.p.
Em5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 30,4m-1,7%-15,9 p.p.
Rbr Jatobá FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,6m+1,4%-12,8 p.p.
Empiricus Cripto Metals Blend Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 30,9m-5,5%-19,7 p.p.
Acesso Kapitalo K10 II Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 31,2m+5,3%-8,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Daycoval Multifunds CIC CI Mult?

06.092.123/0001-86 (só os números: 06092123000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAYCOVAL MULTIFUNDS CIC CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Daycoval Multifunds CIC CI Mult?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Daycoval Multifunds CIC CI Mult?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,43%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,96%), KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,47%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 29,7m sobre um patrimônio de R$ 29,7m.

Qual o patrimônio do Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitada?

R$ 29.674.248,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.092.123/0001-86, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam