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Multimercado

Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 64.862.157/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Adventure 2 FIM CP IE, CNPJ 64.862.157/0001-09: tem patrimônio de R$ 163,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Multiplica Wealth Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (66,37%), TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,18%), ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO (0,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 163,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Multiplica Wealth Management LTDA.
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/02/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (3)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 195,6m
  • Ações de empresas brasileiras-R$ 50,4m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 627,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: CRA (41,90%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (29,51%), TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.287.621/0001-85) (23,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo41,90%

    ValorR$ 138,3m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,51%

    ValorR$ 97,4m

  • TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.287.621/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo23,95%

    ValorR$ 79,1m

  • HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (27.500.576/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,91%

    ValorR$ 59,1m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo14,49%

    ValorR$ 47,8m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 32,8m

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 24,6m

  • ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.601.640/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,38%

    ValorR$ 24,4m

  • MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (23.426.441/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 17,2m

  • CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI (41.687.404/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 6,78m

  • GOPLAN FIAGRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 5,83m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 3,73m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 3,16m

  • CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 3,13m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,4m

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,17m

  • MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,56m

  • MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,1m

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 983,6k

  • SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 896k

  • CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 890,1k

  • PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 744,8k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 731,8k

  • BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 662,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Terraz Fundo de Investimento Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo66,37%

    ValorR$ 108,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tripoli Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,18%

    ValorR$ 54,3m

  • Ecoagro Multiplica Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 746,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 395k

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 328,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 54,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 218,33

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 163,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 164,6m100,47% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 790,1k-0,48% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 790.089,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Adventure 2 FIM CP IE

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026+13,8%+9,3%+4,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kondor Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 115,6m+13,1%-1,1 p.p.
Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 159,7m+12,9%-1,3 p.p.
XP Litigation Fund Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 162,6m+2,2%-12,0 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Uniprev III Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 162,7m+12,9%-1,3 p.p.
Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026R$ 163,8m——
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 164,4m+10,7%-3,5 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Genesis Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 166,1m+11,9%-2,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Adventure 2 FIM CP IE?

64.862.157/0001-09 (só os números: 64862157000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Adventure 2 FIM CP IE?

Multiplica Wealth Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Adventure 2 FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TERRAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (66,37%), TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (33,18%), ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO (0,45%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 164,6m sobre um patrimônio de R$ 163,8m.

Qual o patrimônio do Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 163.791.793,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.862.157/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam