Multimercado
BNP Paribas Act Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.122.505/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Act Moderado CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 43.122.505/0001-31: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,2m e 0 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,75%), GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (27,18%), ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.159 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,0% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 26/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 26/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/10/2026 | +12,2% | +11,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,7% | +10,9% | -8,2 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +4,9% | +8,5% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 646,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Act Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.159 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 177,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 170,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 156k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 102,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 96,6k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 90,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 80,8k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010927
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 70,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 58,2k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010330
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 48,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 40,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 348628,053778 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 39,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 38,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 38,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 36,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 33,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 27,9k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010928
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 26,3k
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 182761,954228 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 25,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 25,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 24,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 24,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 22k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 15,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,75%
ValorR$ 452,8k
Genoa Capital Radar Annecy FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,18%
ValorR$ 326k
ACE Capital Normandia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,24%
ValorR$ 314,8k
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 104k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,71k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 4,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,54k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,98k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.978,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Act Moderado CIC de Classes de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Oabprev SP FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp LimitadaR$ 1,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Seven Mp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,14m | +70,7% | +56,5 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,18m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| BNP Paribas Act Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,2m | +14,4% | +0,4 p.p. |
| Ax Equilibrium Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,2m | +9,0% | -4,2 p.p. |
| Bradesco Prime Net Cristal Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Rps Total Return Digital D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Hb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,77m | -30,8% | -44,9 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Act Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Act Moderado CIC de Classes de Investimento Multimercado?
43.122.505/0001-31 (só os números: 43122505000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ACT MODERADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Act Moderado CIC de Classes de Investimento Multimercado?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Act Moderado CIC de Classes de Investimento Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Act Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37,75%), GENOA CAPITAL RADAR ANNECY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (27,18%), ACE CAPITAL NORMANDIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26,24%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,21m sobre um patrimônio de R$ 1,2m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Act Moderado Cic de Classes de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.199.504,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.122.505/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam