Previdência
Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.096.484/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência FIF Multimercado, CNPJ 43.096.484/0001-27: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,03m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (12,05%), BRADESCO PN N1 (7,59%), VALE ON N1 (7,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,03m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 82 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,5% | +14,3% | +31,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,3% | +10,9% | -43,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +52,9% | +13,0% | +39,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -32,7% | +12,4% | -45,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +0,8% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 185,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 82 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (12,05%), BRADESCO PN N1 (7,59%), VALE ON N1 (7,56%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 606,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 382,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 381k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 342,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 331,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 223,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 222,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 210k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 209,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 197,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 140,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 119k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 118,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 118,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 117,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 114,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 108,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 107,6k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 97,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 92,5k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 90,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 90k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 85,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 82,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 82,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 82 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 606,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,59%
ValorR$ 382,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 381k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 342,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 331,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 274,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 223,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 222,7k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 210k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 209,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 197,7k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 140,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 119k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 118,5k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 118,1k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 117,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 114,4k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 108,8k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 107,6k
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 97,6k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 92,5k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 90,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 90k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 82,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 82,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 80,2k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 64,3k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 58,3k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 57,1k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 50,9k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 48,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,03mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,22m103,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 184,9k-3,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 184.920,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Patria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Previdência Fie Fi Financeiro em Cotas de FimR$ 2,82m neste fundo · carteira de mai/2026
- Pátria Pioneiro Long Only 100 Icatu Qualificado Team Previdência Fie FIF em Cotas de FimR$ 2,22m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS SPX Prev Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,96m | +18,5% | +4,3 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,03m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| SPX Lancer Plus Icatu Multiprevi FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,08m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Alfaprev Private 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,15m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Forpus 70 XP Seg Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,24m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Hix Prev III Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,51m | -10,3% | -24,4 p.p. |
| Hix Prev III Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Açõe Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 8,56m | -10,4% | -24,5 p.p. |
Perguntas sobre Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência FIF Multimercado?
43.096.484/0001-27 (só os números: 43096484000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência FIF Multimercado?
Pátria Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (12,05%), BRADESCO PN N1 (7,59%), VALE ON N1 (7,56%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 5,22m sobre um patrimônio de R$ 5,03m.
Qual o patrimônio do Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.034.324,59 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.096.484/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam