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Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 43.096.484/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Patria Pioneiro Long Only Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,03m distribuído em 31 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (12,05%), BRADESCO PN N1 (7,59%), VALE ON N1 (7,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA PIONEIRO LONG ONLY FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 5,03mno mês de mai/2026
Posições declaradas
31todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 5,22m103,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 184,9k-3,67% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 184.920,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 606,9k12,05%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 382,3k7,59%
VALE ON N1Ver VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 381k7,56%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 342,1k6,79%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 331,3k6,58%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 274,4k5,45%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 223,6k4,44%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 222,7k4,42%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 210k4,17%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 209,2k4,15%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 197,7k3,92%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 140,1k2,78%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 119k2,36%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 118,5k2,35%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 118,1k2,34%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 117,4k2,33%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 114,4k2,27%
PRINER ON NMVer PRNR3Ações de empresas brasileirasR$ 108,8k2,16%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 107,6k2,13%
BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3Ações de empresas brasileirasR$ 97,6k1,93%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 92,5k1,83%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 90,3k1,79%
PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3Ações de empresas brasileirasR$ 90k1,78%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 82,6k1,64%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 82,1k1,63%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 80,2k1,59%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 64,3k1,27%
PINE PN N2Ver PINE4Ações de empresas brasileirasR$ 58,3k1,15%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 57,1k1,13%
DIMED ONVer PNVL3Ações de empresas brasileirasR$ 50,9k1,01%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 48,2k0,95%
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam