Previdência
Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.827.631/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC RF CP, CNPJ 42.827.631/0001-29: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,09b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,10%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,09b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 260 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,1% | +11,6% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,8% | +10,9% | +1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +6,4% | +5,5% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 450,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 260 investimentos finais. Os maiores: CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR (27,01%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (16,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,76%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CAPITANIA YIELD SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,01%
ValorR$ 223,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 138,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 31,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 20,9m
CERT RECEB IMOB ISEN - BARIGUI SECURITIZADORA SA - CRI:BARI:100735
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 18m
DEB
SVEA16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 16m
CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 15,7m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 15,1m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 14,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 14,3m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 14,1m
GALLERIA HOME EQUITY FIDC (37.294.759/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 13,6m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:231135
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 13,3m
RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 12,9m
DEB
VERTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 12,9m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 12,7m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 12,6m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:141031
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 12,2m
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 11,7m
DEB
CBOH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 11,5m
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201234
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 11,5m
DEB
IRBR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 11,4m
VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 10,6m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 10,1m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 260 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 1,09b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,04m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,49k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,09bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,1b100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,08m-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.083.449,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Speciale Horizonte Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,07b | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Platinum II FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,09b | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Bradesco Ii-a Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Santander Prev Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Kapitalo K10 Prev II Master FIF - Ci Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,13b | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Kapitalo K10 Global Bp Previdência Ficfi Multcarteira de mai/2026 | R$ 1,34b | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC RF CP?
42.827.631/0001-29 (só os números: 42827631000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC RF CP?
Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,10%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,1b sobre um patrimônio de R$ 1,09b.
Qual o patrimônio do Capitânia Previdence Itaú Fie I FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.094.871.334,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.827.631/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam