Sunlike Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 42.865.317/0001-30 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Sunlike Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,7m distribuído em 23 posições. As maiores: WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (29,77%), WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23,83%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUNLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.456,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,86m | 29,77% |
| WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,69m | 23,83% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,72m | 18,90% |
| WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,89m | 9,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 718,6k | 3,65% |
| WRIGHT IMPACTO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 462k | 2,34% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 335,1k | 1,70% |
| WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 272,5k | 1,38% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 205k | 1,04% |
| WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 200,1k | 1,01% |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 197,2k | 1,00% |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 194,4k | 0,98% |
| WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 174,8k | 0,88% |
| WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 174,4k | 0,88% |
| WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 142k | 0,72% |
| BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,2k | 0,66% |
| CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 114k | 0,57% |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,1k | 0,49% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 60,3k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,7k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam