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Previdência

Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 51.102.626/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 51.102.626/0001-40: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 199,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,98%), VALORES A RECEBER (0,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACS ITAÚ FLEX PREV VÉRTICE JANEIRO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 199,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.608 investimentos4 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/06/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
5,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,1%+11,6%-4,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+20,4%+14,3%+6,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,1%+10,9%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 95,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.608 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,43%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,77%

    ValorR$ 63,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,69%

    ValorR$ 31,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,43%

    ValorR$ 24,8m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,63%

    ValorR$ 19,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,65%

    ValorR$ 15,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,36%

    ValorR$ 14,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 12m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2663 - venc. 2050-09-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 9,17m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2663 - venc. 2049-01-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,74%

    ValorR$ 7,48m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533392430,7178 - venc. 2047-08-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 7,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 428367371,8849 - venc. 2047-05-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 5,2m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17320892701,6681 - venc. 2050-08-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 3,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 3,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3,63m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11930429,699 - venc. 2048-03-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,35m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,25m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,95m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,95m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,74m

  • 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3891 - venc. 2048-12-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,68m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8075183,9041 - venc. 2048-10-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,59m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127519861,8856 - venc. 2047-10-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,55m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122977006829,599 - venc. 2048-01-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,5m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.608 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Janeiro Bp Prev II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,72%

    ValorR$ 197,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,97m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,27m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 696,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 199,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 201m100,67% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,39m-0,70% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.392.254,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Mag Previdência Crédito Privado FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 187,7m+13,9%-0,3 p.p.
Safra Prev Fix Premium FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previd Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 196,5m+14,1%-0,1 p.p.
Itaú Flexprev Amansara FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 198,7m+13,0%-1,2 p.p.
Fkprev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 199,4m+13,7%-0,5 p.p.
Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 199,6m+8,4%-5,7 p.p.
Bradesco Pgblvgbl F24 Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 199,8m+12,0%-2,2 p.p.
Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 210,5m+14,5%+0,3 p.p.

Perguntas sobre Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

51.102.626/0001-40 (só os números: 51102626000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS ITAÚ FLEX PREV VÉRTICE JANEIRO FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ JANEIRO BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,98%), VALORES A RECEBER (0,63%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 201m sobre um patrimônio de R$ 199,6m.

Qual o patrimônio do Acs Itaú Flex Prev Vértice Janeiro Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 199.642.528,22 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.102.626/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam