Previdência
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.245.434/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - CI RF Previdenciário, CNPJ 62.245.434/0001-09: tem patrimônio de R$ 133,7m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (76,17%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,47%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 133,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 149 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/08/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 149 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (76,17%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo76,17%
ValorR$ 101,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 8,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,68m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,7m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 659,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 590,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 550,5k
PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 510,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 486,8k
BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 453,2k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 447,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 441,7k
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 428,8k
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 404,4k
SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 382,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 334k
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 322,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 321,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 309k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 293,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 290,7k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 283,6k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 280,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 149 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo76,17%
ValorR$ 101,9m
Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,47%
ValorR$ 19,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 8,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 2,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 133,8m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,7k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.743,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +9,0% | +9,3% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Meridian Prev a FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 131m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Itauprev Master F100 FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 131,4m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Ativo FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 133,7m | — | — |
| Caixa Renda Variável 15/30 250 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,8m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Acesso Kapitalo K10 Prev II Multimercado - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 144,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Ibiuna Previdência Fife Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitacarteira de mai/2026 | R$ 155,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - CI RF Previdenciário?
62.245.434/0001-09 (só os números: 62245434000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA MOTIVA PREV FIF - CI RF PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - CI RF Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - CI RF Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (76,17%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (14,47%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,10%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 133,8m sobre um patrimônio de R$ 133,7m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Motiva Prev FIF - Ci RF Previdenciário - Responsabilidade Limitada?
R$ 133.745.918,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.245.434/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam