Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 45.722.996/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Ipca Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 16,5m distribuído em 125 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (26,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,43%), BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 (5,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO IPCA PREV FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 125todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,7m100,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 246,1k-1,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 246.082,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,42m | 26,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,23m | 7,43% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,5k | 5,22% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,5k | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,2k | 2,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,5k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 1,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 229,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,5k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,89% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,76% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 123k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,69% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8k | 0,46% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,42% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,6k | 0,42% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 64,7k | 0,39% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,38% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,26% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,19% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 29,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,15% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,12% |
| GCB FORNECEDORES FIDC - Subclasse Sênior II | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,10% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,09% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,96k | 0,04% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,74k | -0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29k | 0,03% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPB2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,05k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,34k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,06k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,01% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - MVLV26 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,51 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 125 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam