Investimento no exterior
Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.593.043/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ingeldorf FIF em Ações, CNPJ 42.593.043/0001-78: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,98%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,12%), DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (1,79%). R$ 433,6k (0,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.114 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,0% | +14,3% | +16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,3% | +10,9% | -34,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,5% | +13,0% | +10,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -0,3% | +4,3% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.114 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.464.681/0001-94) (49,03%), GPS ON NM (7,18%), NATURA ON NM (6,86%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.464.681/0001-94)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo49,03%
ValorR$ 66,8m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 9,79m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 9,35m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 7,1m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 3,82m
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,59m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,55m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 3,47m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,4m
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 3,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,56m
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,46m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,21m
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,1m
SUBCLASSE A (47.443.823/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2,09m
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,75m
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,18m
LOCALIZA PN EJ NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,07m
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,02m
SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.120.879/0001-43)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 786,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 603,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 559,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 523,3k
BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY COINVEST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.254.233/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 499,9k
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 450,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,98%
ValorR$ 127m
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 4,46m
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 2,56m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,09m
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,94m
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,92m
Bird Capital Private Equity Coinvest I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 499,9k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 462,5k
Itaú Private VINCI Sps IV FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 417,2k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 381,9k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 268,9k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 138,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 88,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,2k
Bird Capital Private Equity I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,08k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 142,3m99,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 433,6k0,30% do patrimônio
Sobram R$ 433.601,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 118,9m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 137,6m | +22,6% | +8,2 p.p. |
| Smbcb Onshore FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 142,2m | -56,8% | -71,3 p.p. |
| Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 142,7m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Guenoa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 144,7m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Pso Opt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 151,5m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Reno Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 156,3m | +13,7% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ingeldorf FIF em Ações?
42.593.043/0001-78 (só os números: 42593043000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ingeldorf FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ingeldorf FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,98%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,12%), DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (1,79%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 142,3m sobre um patrimônio de R$ 142,7m.
Qual o patrimônio do Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 142.687.522,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.593.043/0001-78, classe CLASSES - FIF.
O Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 433.601,66 — 0,30% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam