Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.593.043/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 136,3m distribuído em 19 posições. As maiores: 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (88,64%), SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (3,23%), DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (1,87%). R$ 421,2k (0,31% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INGELDORF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 135,9m99,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 421,2k0,31% do patrimônio
Sobram R$ 421.190,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 120,8m | 88,64% |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,4m | 3,23% |
| DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,56m | 1,87% |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,1m | 1,54% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 1,53% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,75m | 1,28% |
| BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY COINVEST I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 499,9k | 0,36% |
| SUBCLASSE BVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 489,8k | 0,35% |
| ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 418,2k | 0,30% |
| ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276,9k | 0,20% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 269,1k | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,6k | 0,06% |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26k | 0,01% |
| BIRD CAPITAL PRIVATE EQUITY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,01% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19k | 0,01% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,72k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,62k | 0,00% |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam