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Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 54.891.407/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 54.891.407/0001-85: tem patrimônio de R$ 99,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 150 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (30,89%), DEB (3,00%), DEB (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM INFRA IPCA MASTER FIF RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 99,9m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
150No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 25,4k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,89%

    ValorR$ 30,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,5m

  • GOLDMAN SACHS - venc. 2026-01-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,07m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,07m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 971,1k

Mostrar as outras 130 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 943,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 933,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 864,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 851,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 843,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 840,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 790,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 783,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 764,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 758,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 731,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 723,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 710k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 702,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 679k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 664,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 628,3k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 619,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 602,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 600k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 572,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 558,9k

  • CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 514,3k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 513,6k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 513,4k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 509,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 504,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 489,9k

  • DE252/CEEE GT/080622/25052992715812000131

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 469,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 468,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 442,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 430,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 419,4k

  • SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 417,9k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 403,5k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2028-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 398,2k

  • TRUE SECURITIZA - venc. 2029-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 394k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 375,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 370,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 363,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 353,3k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 338,5k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 327k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 321,5k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 312,2k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 312,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 310,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 308,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 307,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 299,8k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 297,4k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 275,1k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 261,1k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 261,1k

  • Opea Securitiza - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 260k

  • BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 258,2k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 256,9k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 256,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 254,9k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 242,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 239,2k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 238,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 237,9k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 237,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 212k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 211,4k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 211,1k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 208,6k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 208,1k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 208k

  • Opea Securitiza - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 208k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2025-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 207,5k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 206,1k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 206,1k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 204,8k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 204,8k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 201,7k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 180,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 171k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 165,9k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-11-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 161,4k

  • BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 160,5k

  • Opea Securitiza - venc. 2029-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 157k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 156,4k

  • Opea Securitiza - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 155k

  • SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 154,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 140,7k

  • INDUSTRIAL BRAS - venc. 2025-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 138,4k

  • Opea Securitiza - venc. 2028-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 135,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 131,2k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2028-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 131k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 128,6k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 119,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 115,1k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 114k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 114k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-04-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 109k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 107,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 106,5k

  • SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 104,1k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 103,9k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 103,9k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 103,8k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 103,8k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 102,8k

  • ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 102k

  • VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 101,4k

  • TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 100,7k

  • TRUE SECURITIZA - venc. 2029-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 98,5k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 95,7k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2027-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 86k

  • ISEC SECURITIZA - venc. 2025-11-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 85,2k

  • Opea Securitiza - venc. 2027-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 73,7k

  • SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 62,7k

  • Opea Securitiza - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 52k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 51,5k

  • VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 48,4k

  • Opea Securitiza - venc. 2029-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 44k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 43,2k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 38,8k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,9k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,6k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 10,9k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,1k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,93k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,85k

  • FUT DAP/K25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,7k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,79k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 99,99

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 99,9mno mês de jan/2025
Posições declaradas
150todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 100,8m100,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 831,3k-0,83% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 831.328,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 06/06/2025+6,2%+5,6%+0,7 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+4,2%+6,2%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Itaú Crédito Estruturado Master FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 98,9m
Riza Agro II Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Imobiliário - Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 98,9m
Jmc II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025R$ 99,2m
Banyan Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 99,6m
Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 99,9m
Osmosis Global Equity Dólar Themis Classe de Investimento em Ações Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 102,5m
BB Zeus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 590,4m

Perguntas sobre Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura?

54.891.407/0001-85 (só os números: 54891407000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOCOM BBM INFRA IPCA MASTER FIF RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (30,89%), DEB (3,00%), DEB (2,79%). O fundo declarou 150 posições no total, somando R$ 100,8m sobre um patrimônio de R$ 99,9m.

Qual o patrimônio do Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 99.930.366,03 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.891.407/0001-85, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam