Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 54.891.407/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bocom Bbm Infra Ipca Master FIF RF Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 99,9m distribuído em 150 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (30,89%), DEB (3,00%), DEB (2,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCOM BBM INFRA IPCA MASTER FIF RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 150todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 100,8m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 831,3k-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 831.328,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,9m | 30,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,49% |
| GOLDMAN SACHS - venc. 2026-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 1,06% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,9k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,5k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,4k | 0,78% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 758,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 664,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,3k | 0,62% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,8k | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 558,9k | 0,55% |
| CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,3k | 0,51% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,6k | 0,51% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 0,51% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,50% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 489,9k | 0,49% |
| DE252/CEEE GT/080622/25052992715812000131 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 469,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 0,41% |
| SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 0,41% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,40% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,2k | 0,39% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 394k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,3k | 0,35% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,33% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 0,32% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,32% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,2k | 0,31% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,30% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,8k | 0,29% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,29% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,1k | 0,27% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,26% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 0,26% |
| Opea Securitiza - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260k | 0,26% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,25% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,25% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,25% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,23% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,23% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,9k | 0,23% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,1k | 0,21% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,6k | 0,20% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,20% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,20% |
| Opea Securitiza - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 0,20% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2025-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,20% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,20% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,20% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,20% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,20% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,7k | 0,20% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,5k | 0,18% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,9k | 0,16% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,16% |
| BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,16% |
| Opea Securitiza - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,15% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,15% |
| Opea Securitiza - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,15% |
| SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,6k | 0,15% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,14% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2025-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,4k | 0,13% |
| Opea Securitiza - venc. 2028-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,13% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2028-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,1k | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,11% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-04-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,10% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,10% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,10% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,10% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,10% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,10% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,8k | 0,10% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,10% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,10% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,10% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,10% |
| TRUE SECURITIZA - venc. 2029-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,09% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,09% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,08% |
| ISEC SECURITIZA - venc. 2025-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,08% |
| Opea Securitiza - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,07% |
| SPIC BRASIL ENE - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,06% |
| Opea Securitiza - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,05% |
| VIRGO COMPANHIA - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,04% |
| Opea Securitiza - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,04% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,2k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,8k | 0,03% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,9k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | -0,01% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,01% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,93k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,85k | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,79k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99,99 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam