Investimento no exterior
Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.591.615/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Whg Kiko FIM CP, CNPJ 42.591.615/0001-80: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 82,1m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (26,13%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG KIKO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/06/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,7% | +10,5% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -20,0% | +13,0% | -33,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,1% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +0,8% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,9m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 221,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 966 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (26,14%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,14%
ValorR$ 21,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 5,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 5,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 4,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 4,26m
CERT LINKED NOTE - UBS CORRETORA DE CAMB E VAL MOB S.A - CLN:UBS:220830
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 3,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 3,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 3,24m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,47m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,82m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,49m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,49m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,44m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,21m
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 72583637,6621 - venc. 2050-10-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 981,7k
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 898,5k
3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 102695,8452 - venc. 2050-10-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 875,5k
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 785,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 738,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 713,7k
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE (38.593.923/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 677,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 615,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 966 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Whg Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,69%
ValorR$ 26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,13%
ValorR$ 21,4m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,29%
ValorR$ 10,9m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 3,98m
UBS Inflation 2030 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 3,53m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 2,48m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 2,36m
Whg Global Long Biased Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,84m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,37m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 738,6k
CSHG Capsur Growth Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 677,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 559,6k
Prumo Capital Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 522,9k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 326,2k
MELI US
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 290,9k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 200,9k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 169,9k
ANDRADE GUTIERR - venc. 2029-12-28
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 168,7k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 154k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
ETERNIT ON NM
ETER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 152,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 143,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 113,1k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 66,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 60,3k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,7k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,5k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.534,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Portifolio 18C Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 69,7m | +16,0% | +1,6 p.p. |
| Rbr Fof Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 75,9m | +7,1% | -7,4 p.p. |
| Regina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77m | +12,3% | -2,1 p.p. |
| Tremezzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 77,7m | — | — |
| Pwm Turmalina FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 78,5m | +8,0% | -6,5 p.p. |
| Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 81,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 82,1m | +8,9% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Whg Kiko FIM CP?
42.591.615/0001-80 (só os números: 42591615000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WHG KIKO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Whg Kiko FIM CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Whg Kiko FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (26,13%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,29%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 82,2m sobre um patrimônio de R$ 82,1m.
Qual o patrimônio do Whg Kiko Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 82.053.468,44 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.591.615/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam