Investimento no exterior
Regina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.039.149/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Regina FIF em Ações, CNPJ 11.039.149/0001-09: rendeu +1,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (26,38%), SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (9,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,7% | +11,6% | -13,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,7% | +14,3% | +21,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,2% | +10,9% | -26,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,2% | +12,4% | -17,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Regina Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (26,38%), SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10) (9,36%), Ação ordinária (6,21%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 20,3m
SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (39.959.914/0001-10)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 7,21m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 4,79m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 4,39m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 4,03m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 2,44m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,8m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,75m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,62m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,62m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,34m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,22m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,15m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 992,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 941k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 882,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 852,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 824,4k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 747,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 735,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,12%
ValorR$ 49,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 20,3m
Sharp Long Biased P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,36%
ValorR$ 7,21m
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 101,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.061,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Lhab Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 74,5m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Finvest Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Grif Opportunities Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 76,4m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Drago Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 77m | +5,2% | -8,9 p.p. |
| Regina Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 77m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Itaú Ações Mercados Emergentes Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79,1m | +24,1% | +9,9 p.p. |
Perguntas sobre Regina Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Regina FIF em Ações?
11.039.149/0001-09 (só os números: 11039149000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como REGINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Regina FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Regina FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Regina Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (64,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (26,38%), SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (9,36%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 77,1m sobre um patrimônio de R$ 77m.
Qual o patrimônio do Regina Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 77.048.386,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.039.149/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam