Investimento no exterior
Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.442.476/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Master Polaris III FIF Multimercado CP, CNPJ 60.442.476/0001-04: tem patrimônio de R$ 16,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (88,66%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,35%), VALORES A RECEBER (3,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MASTER POLARIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 371 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 371 investimentos finais. Os maiores: IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64.027.093/0001-20) (88,66%), VALORES A RECEBER (3,74%), ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72) (2,73%). Retrato de set/2026.
IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64.027.093/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo88,66%
ValorR$ 14,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 611,6k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 446,3k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 414,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 161,1k
SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR (67.708.668/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 55,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 22k
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.706.958/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 14,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,9k
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.542.109/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,3k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,12k
DEB
RECV21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,46k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,84k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,58k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,55k
ABSOLUTE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (58.070.396/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,2k
ICATU VANGUARDA IU 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.194.437/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,78k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 371 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ignis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,66%
ValorR$ 14,5m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 531,8k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 84,4k
Itaú Soberano Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 27,1k
Vértice Cash Enhanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,14k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 16,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,3k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.273,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Master Polaris III FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Private Polaris III a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 11,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 4,93m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | +54,2% | +10,3% | +43,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercardo Malta Goldcarteira de mai/2026 | R$ 15,7m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Crystal Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,3m | — | — |
| BB Multimercado Oaktree Global Credit Hedge Institucional FIC FIF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | — | — |
| Urupo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 16,7m | -0,8% | -15,0 p.p. |
| Santa Barbara Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m | +0,2% | -13,9 p.p. |
| UBS 2846 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,6m | -4,4% | -18,5 p.p. |
Perguntas sobre Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Master Polaris III FIF Multimercado CP?
60.442.476/0001-04 (só os números: 60442476000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MASTER POLARIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Master Polaris III FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Master Polaris III FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (88,66%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,35%), VALORES A RECEBER (3,25%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 16,3m sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Master Polaris III FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 16.329.975,18 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.442.476/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam