Outros
Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Ie Braspe
CNPJ 42.461.485/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Braspe, CNPJ 42.461.485/0001-60: tem patrimônio de R$ 19,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. (88,95%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (83,96%), Valores a Pagar (72,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE BRASPE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 214 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Ie Braspe investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 214 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. (13.896.282/0001-07) (88,63%), Valores a Pagar (73,03%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (31,80%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. (13.896.282/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,63%
ValorR$ 17m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo73,03%
ValorR$ 14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,80%
ValorR$ 6,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 710,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 679,4k
BRADESCO - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 634,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 554,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 512,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 371,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 290,8k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 283,2k
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 225,4k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 165,1k
BRADESCO - venc. 2027-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 162,7k
BRADESCO - venc. 2026-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 159,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 136,4k
DEB
TCBC15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 114,2k
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 111,4k
BRADESCO - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 101,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2025-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 99,7k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 99,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 98,4k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 85,2k
BRADESCO - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 85,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 214 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Portfolio Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada.
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo88,95%
ValorR$ 17,1m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo83,96%
ValorR$ 16,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo72,96%
ValorR$ 14m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,2m245,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28m-145,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.012.522,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 05/03/2025 | -41,6% | +2,1% | -43,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -42,0% | +10,9% | -52,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,9% | +12,4% | -6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 19,2m |
| Platon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19,2m |
| Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Ie Braspe (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,2m |
| Real Investor Imobiliário FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 19,2m |
| Santander Future Wealth Reais Ações - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 19,3m |
| Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 19,5m |
| Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 19,5m |
Perguntas sobre Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Ie Braspe
Qual é o CNPJ do Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP Ie Braspe?
42.461.485/0001-60 (só os números: 42461485000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV IE BRASPE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Ie Braspe investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRADESCO PORTFOLIO MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. (88,95%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (83,96%), Valores a Pagar (72,96%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 47,2m sobre um patrimônio de R$ 19,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIC de Fundos de Investimento Multimercado Cred Priv Ie Braspe?
R$ 19.194.582,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.461.485/0001-60, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam