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Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 53.828.155/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF, CNPJ 53.828.155/0001-87: tem patrimônio de R$ 19,2m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (63,64%), VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (13,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,2m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
215 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,38m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (11,79%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo41,47%

    ValorR$ 5,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,96%

    ValorR$ 1,64m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,79%

    ValorR$ 1,62m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 935k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 449,2k

  • IDICJT9C JT9C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 185,7k

  • IDICJT9D JT9D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 178,1k

  • IDICNT92 NT92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 114,4k

  • IDICNTC8 NTC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 110,9k

  • DEB

    AALM12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 86,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • IDICJT9Y JT9Y

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 85,4k

  • IDICNTBZ NTBZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 74,2k

  • IDICJT9Z JT9Z

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 72,5k

  • DEB

    BKBR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 70,2k

  • IDICNTC5 NTC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 61,7k

  • IDICNT91 NT91

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 60,6k

  • IDICNTC7 NTC7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 57,5k

  • DEB

    IOCHA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 57,4k

  • IDICNTCF NTCF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 56,6k

  • DEB

    ORMA15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 55,4k

  • DEB

    NIGP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 54,6k

  • DEB

    BVPL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 54,3k

  • IDICNTC9 NTC9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    UNIP18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 52,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo63,64%

    ValorR$ 12,2m

  • Vinland Crédito Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,64%

    ValorR$ 2,62m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,97%

    ValorR$ 2,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,73%

    ValorR$ 1,87m

  • IDIVNVH1 NVH1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,46k

  • IDIVNVF2 NVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,62k

  • IDIVNVH3 NVH3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,25k

  • IDIVNVH0 NVH0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,02k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,93k

  • IDIVNVF1 NVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,38k

  • IDIVJVF5 JVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 875,70

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 839,85

  • IDIVNVGZ NVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 812,60

  • DI1FN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 805,73

  • IDIVNVGY NVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 520,17

  • IDIVNVGX NVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 340,17

  • CPMCHV83 HV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 320,64

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 212,01

  • CPMCJV81 JV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 184,00

  • DI1FN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 116,19

Mostrar as outras 15 posições

  • IDICNVC3 NVC3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 67,68

  • DI1FK26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 32,16

  • DI1FJ26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 16,28

  • DI1FN27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,94

  • CPMCHV81 HV81

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,50

  • IDICJV95 JV95

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,71

  • DI1FH26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,60

  • IDIVJVF2 JVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,73

  • IDIVJVDW JVDW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,32

  • IDIVJVDV JVDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,25

  • IDIVJVF0 JVF0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,23

  • IDIVJVDZ JVDZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,11

  • IDIVJVDX JVDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

  • IDIVJVF1 JVF1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

  • IDIVJVDY JVDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,2mno mês de fev/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,2m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,3k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.329,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/05/2026+5,2%+5,3%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,4%+14,3%+0,1 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+9,4%+8,9%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pstar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 15,6m——
Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 19,1m+13,3%-0,6 p.p.
Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de fev/2026R$ 19,2m——
Platon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 19,2m——
Real Investor Imobiliário FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 19,2m——
Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 19,5m——
Cartesius Primus Moderatus FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de jan/2025R$ 19,5m——

Perguntas sobre Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Vinland RF Ativo Master Institucional FI RF?

53.828.155/0001-87 (só os números: 53828155000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND RF ATIVO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (63,64%), VINLAND CRÉDITO MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (13,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,97%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 19,2m sobre um patrimônio de R$ 19,2m.

Qual o patrimônio do Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 19.177.177,27 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.828.155/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam