Ações e renda variável
Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 14.083.797/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mantaro Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 14.083.797/0001-42: rendeu -16,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,4m e 109 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,36%), VALORES A PAGAR (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -16,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 109Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -16,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 30,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,0% | +11,6% | -28,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,0% | +14,3% | +17,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,7% | +10,9% | -35,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,3% | +1,4% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: B3 ON NM (10,53%), EQUATORIAL ON ATZ NM (10,52%), PRIO ON NM (6,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 3,84m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 3,83m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,34m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,29m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 2,21m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 2,17m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 2,07m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 2,04m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,01m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,79m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,71%
ValorR$ 1,72m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 1,7m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,68m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,65m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,43m
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 712,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 581,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 558,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 498,3k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 275,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 132,9k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 789,15
Sem detalhamento: MANTARO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14.083.797/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,59%
Valor-R$ 215k
Sem detalhamento: MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (14.126.355/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2,47%
Valor-R$ 901,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 36,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 132,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 107,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,6m100,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 215k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 214.993,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mantaro Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Triplo a Fundo de Investimento em AçõesR$ 15,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vik Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | — | — |
| Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 36,4m | -16,5% | -30,7 p.p. |
| Access China Advantage Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 36,5m | — | — |
| Bahia Am Valuation Seleção Ações FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Guepardo CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Atit Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,1m | -6,3% | -20,5 p.p. |
| Tucano Previdenciário FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 43,8m | -0,6% | -14,8 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mantaro Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
14.083.797/0001-42 (só os números: 14083797000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Ações FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (0,36%), VALORES A PAGAR (0,29%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 36,6m sobre um patrimônio de R$ 36,4m.
Qual o patrimônio do Mantaro Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 36.410.774,57 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.083.797/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam