Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 54.679.852/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Vêneto Corporate FI RF LP, CNPJ 54.679.852/0001-86: tem patrimônio de R$ 114,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 64 posições; as maiores: DEB (2,94%), DEB (2,87%), DEB (2,50%). R$ 66,5m (58,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VÊNETO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 114,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
64No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 66,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 2,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,93m

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2025-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,74m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,15m

  • BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,01m

Mostrar as outras 44 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 995,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 835,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 735,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 683,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 682,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 679,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 593,1k

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIDY7 / 24/09/2029 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 581,5k

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIAF2 / 24/09/2029 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 571,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 534,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 470,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 464,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 433,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 413,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 358,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 342k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 259,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 255,4k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 246,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 238,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 184,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 169,4k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 134,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 129,5k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 123,6k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 121,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 117,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 106,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 78,7k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 75,3k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 70,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 66,5k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 66,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2025-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 61,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,9k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 58,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 55,5k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 46,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,8k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,5k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 23,2k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,6k

  • BANCO BMG S.A - venc. 2025-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,1k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,64

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 114,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
64todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 48m41,61% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 66,5m58,08% do patrimônio

Sobram R$ 66.507.035,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 08/07/2025+6,8%+6,8%+0,1 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024+6,3%+6,2%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Coringa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 113,6m
Oceana Atlântico FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 113,7m
Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025R$ 114,5m
Consenso Sl Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 114,5m
Trigono Delphos BB Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 114,7m
Fp Fof Novus Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 116,3m
Oceana Litoral FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 120,8m

Perguntas sobre Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Vêneto Corporate FI RF LP?

54.679.852/0001-86 (só os números: 54679852000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VÊNETO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (2,94%), DEB (2,87%), DEB (2,50%). O fundo declarou 64 posições no total, somando R$ 48m sobre um patrimônio de R$ 114,5m.

Qual o patrimônio do Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo?

R$ 114.503.751,74 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.679.852/0001-86, classe CLASSES - FIF.

O Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 66.507.035,66 — 58,08% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam