Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 54.679.852/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Vêneto Corporate Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 114,5m distribuído em 64 posições. As maiores: DEB (2,94%), DEB (2,87%), DEB (2,50%). R$ 66,5m (58,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VÊNETO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 114,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48m41,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 66,5m58,08% do patrimônio
Sobram R$ 66.507.035,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,68% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2025-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,52% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 735,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,1k | 0,51% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIDY7 / 24/09/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,5k | 0,50% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAF2 / 24/09/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,4k | 0,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 0,37% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,9k | 0,22% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 0,22% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,5k | 0,20% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,14% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,11% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,5k | 0,11% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,9k | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,10% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,09% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,06% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,06% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,06% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,05% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2025-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,9k | 0,05% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,05% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,04% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,04% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2025-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,64 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam