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Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 51.051.199/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Carbyne Travel FIF, CNPJ 51.051.199/0001-18: rendeu -21,5% em 12 meses, contra +13,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,95m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (76,49%), Despesa Provisão (0,80%), TXADM A PAGAR (0,10%). R$ 436,5k (22,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,95m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-21,5%CDI: +13,1% no mesmo período
Cotistas
0Em 02/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 02/10/2026), o fundo rendeu -21,5%, contra +13,1% do CDI no mesmo intervalo: 34,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
60,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-47,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/10/2026-30,8%+10,6%-41,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+46,7%+14,3%+32,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-57,5%+10,9%-68,4 p.p.
2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023-4,0%+6,1%-10,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 49,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: CVC BRASIL ON NM (95,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,92%), Despesa Provisão (0,83%). Retrato de ago/2026.

  • CVC BRASIL ON NM

    CVCB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo95,30%

    ValorR$ 2,47m

    Ver a ficha de CVCB3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 24,1k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 21,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 11,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 11,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 10,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 9,78k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 9,77k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 9,39k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8,59k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 8,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 7,85k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 6,78k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 6,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 4,25k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,09k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 4,02k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 3,91k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,46k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,04k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,89k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,1k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,08k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 834,27

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 218,68

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo76,49%

    ValorR$ 1,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 15,7k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,04k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,1k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 1,09k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 803,73

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 349,20

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,63

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,96

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

  • CVC BRASIL ON NM

    CVCB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver CVCB3
Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,95mno mês de set/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,51m77,54% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 436,5k22,42% do patrimônio

Sobram R$ 436.465,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Carbyne Travel FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Manager Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Brl FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,87m——
Núcleo Previdência 100 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025R$ 1,94m——
Time Decay Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 1,94m——
Safra Renda Fixa Ativo FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,94m——
Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,95m-21,5%-34,7 p.p.
Safra Renda Fixa Ativo Master FIF Classe de Investimento Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,95m——
Ap Stb Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 1,95m——

Perguntas sobre Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Carbyne Travel FIF?

51.051.199/0001-18 (só os números: 51051199000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBYNE TRAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (76,49%), Despesa Provisão (0,80%), TXADM A PAGAR (0,10%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,51m sobre um patrimônio de R$ 1,95m.

Qual o patrimônio do Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 1.946.855,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.051.199/0001-18, classe CLASSES - FIF.

O Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 436.465,22 — 22,42% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam