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Renda fixa

Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

CNPJ 55.572.497/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra CI em Infra RF, CNPJ 55.572.497/0001-04: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,39b e 5 cotistas. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 146 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (14,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,90%), DEB (4,86%). R$ 53,9m (3,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,39b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
147 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
18/06/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,4%+11,6%-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,4%+14,3%+2,1 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+1,7%+1,7%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (14,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,90%), DEB (4,86%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,76%

    ValorR$ 205,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 68,4m

  • DEB

    EQPA19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 67,8m

  • Sem detalhamento: SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA (55.572.497/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 53,9m

  • DEBENTURES SIMPLES

    VIALA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 43,2m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 42,1m

  • SAFRA LIQUIDEZ IMOBILIÁRIA II - FI IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (69.243.382/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 40,1m

  • DEB

    EEELB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 38,3m

  • DEB

    CMGDB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 36,4m

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 33,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 32,3m

  • DEB

    ISAEB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 27,5m

  • DEB

    BCPSA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 26,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 24,9m

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 24,7m

  • DEB

    VLIM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 24,3m

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 22,9m

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 22,9m

  • DEB

    CPGT27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 22,8m

  • DEB

    VBBRA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 20,3m

  • DEB

    AESLC2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 19,5m

  • DEB

    CSRNA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 18,8m

  • DEB

    MRSAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    ENMTC5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    BCPSA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 16,9m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,76%

    ValorR$ 205,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 68,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 67,8m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 43,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 42,1m

  • Safra Liquidez Imobiliária II - Fi Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 40,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 38,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 36,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 33,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 32,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 27,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 26,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 24,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 24,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 24,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 22,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 22,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 22,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 20,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 19,5m

Mostrar as outras 126 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 18,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 18,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 16,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 16,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 15,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 15,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 14,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 14,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 14,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 13,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 13,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 12,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 12,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 10,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 9,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 9,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 9,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 7,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 7,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 6,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 6,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 6,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 5,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 5,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 5,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 4,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,93m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 951,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 875k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 861,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 852k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 834,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 782,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 734,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 732,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 675,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 658k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 657,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 622,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 609k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 599,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 590,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 590,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 545,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 418,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 408,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 338k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 331,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 297,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 295,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 292,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 287,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 243,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 221,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 200,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 178,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 174,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 167,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 162,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 161,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 150,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 143k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 105,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 88,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 77,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 49,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,9k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,66k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,39bno mês de set/2026
Posições declaradas
146todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,34b95,45% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 53,9m3,87% do patrimônio

Sobram R$ 53.865.815,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra CI em Infra RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Eqi Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 1,19b+14,4%+0,2 p.p.
Sulamérica Crédito Institucional ESG FIF RF Cred Priv Longo Prazo Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,37b+14,1%-0,1 p.p.
Telos Baixo Risco II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,38b+14,1%0,0 p.p.
Svn Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,39b+14,0%-0,1 p.p.
Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,39b+11,0%-3,2 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Automático Setor Público FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,4b+12,0%-2,2 p.p.
BTG Pactual Dívida Infra FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,43b-7,6%-21,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra CI em Infra RF?

55.572.497/0001-04 (só os números: 55572497000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra CI em Infra RF?

Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (14,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (4,90%), DEB (4,86%). O fundo declarou 146 posições no total, somando R$ 1,34b sobre um patrimônio de R$ 1,39b.

Qual o patrimônio do Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada?

R$ 1.392.788.140,36 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.572.497/0001-04, classe CLASSES - FIF.

O Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 53.865.815,15 — 3,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 146 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam