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Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 42.246.506/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Cta FIF CI Multimercado, CNPJ 42.246.506/0001-25: tem patrimônio de R$ 2,09m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (91,84%), SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,96%), Disponibilidades (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,09m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 201 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: SABESP ON NM (11,84%), PETRORIO ON NM (7,85%), ABS PACE OFF (7,07%). Retrato de jan/2025.
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 247,1k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 163,9k
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 147,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 146,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 143,5k
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 127,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 123,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 121,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 114,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 109k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 96,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 85,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 83,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 80,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 69,3k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 66,5k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 66,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 61,3k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 56,4k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 54,2k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 46,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 44,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 41,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 38,1k
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 37,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo91,84%
ValorR$ 1,92m
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 166,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,09mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,09m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,21k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.210,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/02/2025 | +5,3% | +1,2% | +4,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -75,2% | +10,9% | -86,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,0% | +12,4% | -37,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Topazio Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,8m |
| Benedita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,04m |
| Mustard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 2,08m |
| Avante Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
Perguntas sobre Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Cta FIF CI Multimercado?
42.246.506/0001-25 (só os números: 42246506000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (91,84%), SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (7,96%), Disponibilidades (0,23%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 2,09m sobre um patrimônio de R$ 2,09m.
Qual o patrimônio do Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado?
R$ 2.086.638,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.246.506/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam