Previdência
Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.997.384/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sparta Previdência Iu FIF da CIC RF CP, CNPJ 46.997.384/0001-60: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 462,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,49%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,56%), VALORES A PAGAR (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA PREVIDÊNCIA IU FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 462,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 233 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,6% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,1% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,3% | +2,2% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,74m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 233 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (23,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,69%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,67%
ValorR$ 111,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 45,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 26,7m
Banco Xp S.A - venc. 2026-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 10,9m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 7,83m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 6,59m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,04m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 5,63m
DEB
CHTH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 5,04m
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,78m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 4,52m
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 4,01m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,93m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,9m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,87m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,86m
DEB
CGBP14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,85m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,81m
DEB
ECOV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 3,79m
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 3,71m
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 3,59m
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,48m
DEB
ENMTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,44m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 3,42m
BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 3,28m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 233 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,49%
ValorR$ 455,4m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 7,23m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 771,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 483,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 462,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 463,9m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,54m-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.542.455,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 419m | +25,7% | +11,6 p.p. |
| Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 429m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv -Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 435,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 462,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| ITAU Flexprev We Juro Real Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 463,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 465,4m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 475,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sparta Previdência Iu FIF da CIC RF CP?
46.997.384/0001-60 (só os números: 46997384000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA PREVIDÊNCIA IU FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sparta Previdência Iu FIF da CIC RF CP?
Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sparta Previdência Iu FIF da CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,49%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,56%), VALORES A PAGAR (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 463,9m sobre um patrimônio de R$ 462,4m.
Qual o patrimônio do Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 462.374.038,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.997.384/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam