Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.997.395/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 463,6m distribuído em 219 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (25,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 463,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 219todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 465,1m99,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,51m-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.509.473,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 116,6m | 25,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 47,5m | 10,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,7m | 4,02% |
| Banco Xp S.A - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 2,47% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 1,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92m | 1,49% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,89m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 1,13% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 1,08% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,99% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,89% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95m | 0,85% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 0,78% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,74% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,66% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,65% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 0,64% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,61% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,55% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,53% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,50% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,41% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,38% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,37% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,74m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,35% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HABITASE:191234 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,34% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 0,26% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,26% |
| OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,25% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,25% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,23% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,22% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,8k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,5k | 0,20% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 963,4k | 0,20% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,9k | 0,19% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 884,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,2k | 0,17% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 780k | 0,16% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 767,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,15% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,4k | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613k | 0,13% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 610,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,12% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,2k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2032-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,8k | 0,11% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,8k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 479,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397k | 0,08% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 387,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,2k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 279,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 267,3k | 0,05% |
| MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 262,4k | 0,05% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,9k | 0,05% |
| BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,05% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 201,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,03% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 167,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,02% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,01% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 84,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 83,8k | 0,01% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,01% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 41,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5k | 0,00% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,74k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,00% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,01k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91k | 0,00% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 724,80 | 0,00% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 607,57 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 310,49 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 219 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam