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Previdência

Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.997.395/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sparta Previdência Master Iu FIF RF CP, CNPJ 46.997.395/0001-40: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 463,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 219 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (25,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 463,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
228 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sparta Administradora de Recursos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,1%+11,6%+0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,1%+14,3%+0,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,6%+10,9%+1,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,4%+13,0%+3,4 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+2,5%+2,2%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,38m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (23,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,71%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,74%

    ValorR$ 112,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,65%

    ValorR$ 45,9m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 27,1m

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 11,1m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 7,95m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 6,68m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 6,13m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09

    Outros

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,72m

  • DEB

    CHTH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 5,12m

  • DEB

    NTSD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 4,85m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Stone Sociedade de Credito, Financi - venc. 2026-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    TAEEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 4,07m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,99m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 3,96m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,93m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,92m

  • DEB

    CGBP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,9m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,87m

  • DEB

    ECOV17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,85m

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,77m

  • DEB

    TIET19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    COMR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,53m

  • DEB

    ENMTB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 3,5m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 3,33m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,16%

    ValorR$ 116,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,23%

    ValorR$ 47,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 18,7m

  • Banco Xp S.A - venc. 2026-06-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 11,5m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 8,23m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 6,92m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 5,92m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 5,28m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 5,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 5,02m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 4,61m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 4,14m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 4,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,95m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 3,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 3,62m

Mostrar as outras 199 posições

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,47m

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 3,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 3,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 3,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 3,08m

  • SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 3,04m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,97m

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,85m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 2,55m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,49m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,32m

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 2,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,9m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,74m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,71m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,63m

  • CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HABITASE:191234

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,62m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,24m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cobuccio Inss

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,24m

  • VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,22m

  • OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,18m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,1m

  • BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,04m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 972,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 971,5k

  • Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 963,4k

  • PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 916,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 909,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 909,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 889,9k

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 884,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 866k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 851,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 850,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 847,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 812,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 811,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 794,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 789,2k

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 780k

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 767,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 756,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 748,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 724,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 718k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 714,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 712,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 701,5k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 637,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 634,4k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 627,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 614k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 613k

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 610,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 604,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 585,7k

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 567,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 563,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 550,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 548,2k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 545,4k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2032-05-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 545,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 538,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 530,8k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 530,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 505,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 479,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 475,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 461,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 413,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 412,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 397k

  • Sellor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 387,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 381,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 366,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 363,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 339,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 336,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 333,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 329,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 314,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 303,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 279,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 268,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 267,3k

  • Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 262,4k

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 257,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 256,9k

  • BANCO SOFISA S/A - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 252,4k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151029

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 243k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 234,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 229,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 224,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 217,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 201,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 194,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 188,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 185,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 181,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 172k

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 167,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 142,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 133,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 132,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 106,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 103,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 95,3k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:150129

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 88,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 88,2k

  • Is Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 84,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 83,8k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 81,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 73,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 67,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 58,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54,9k

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 41,1k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151032

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 38k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,2k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,5k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,74k

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,02k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,15k

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,01k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital IV

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,91k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,16k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 724,80

  • Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 607,57

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 310,49

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 463,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
219todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 465,1m99,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,51m-0,33% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.509.473,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Sparta Previdência Master Iu FIF RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
ADAM Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 419m+25,7%+11,6 p.p.
Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 429m+14,3%+0,1 p.p.
Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 463,6m+14,8%+0,6 p.p.
Sicredi FIF Especialmente Constituído RF Previdência Valor Inflação - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 465,4m+10,7%-3,5 p.p.
Metlife Platinum RF FIC de FIF RF Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 465,6m+13,2%-1,0 p.p.
Itaú Flexprev Corporate Platinum II Rv49 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 475,8m+14,0%-0,2 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 556,9m+9,6%-4,6 p.p.

Perguntas sobre Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Sparta Previdência Master Iu FIF RF CP?

46.997.395/0001-40 (só os números: 46997395000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA PREVIDÊNCIA MASTER IU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sparta Previdência Master Iu FIF RF CP?

Sparta Administradora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sparta Previdência Master Iu FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (25,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,23%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,02%). O fundo declarou 219 posições no total, somando R$ 465,1m sobre um patrimônio de R$ 463,6m.

Qual o patrimônio do Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 463.606.102,03 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.997.395/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 219 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam