Previdência
G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.119.566/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Venice Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP, CNPJ 42.119.566/0001-87: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (20,81%), ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (11,41%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 (10,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,1% | +14,3% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,4% | +10,9% | -10,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,5% | +13,0% | +1,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -4,0% | +4,3% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 611,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (20,53%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 (10,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,53%
ValorR$ 4,06m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 978,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 818,3k
ATMOS FUND LTD - PREV INTERNATIONAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 604,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 588,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 585,9k
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 539,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 533,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 482,7k
BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 359,8k
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 341k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 263,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 238k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 225,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 217,1k
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 197,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 194,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 192,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 186,5k
DEB
CSAN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 182,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 180,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 178,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 165,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,81%
ValorR$ 4,41m
Absoluto Partners Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,41%
ValorR$ 2,42m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 2,2m
Atmos Previdencia Qualificado Fie Tipo II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 2,09m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 1,6m
Brasil Capital 100 Prev FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações -Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 880,6k
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 851,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 839,3k
Bogari Value Q Fi Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 796k
Trígono Icatu 100 Fundo de Investimento em Ações Previdenciário Fife
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 657,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 637,7k
BRADESCO - venc. 2027-03-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 584,2k
G5 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 439,8k
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 369,3k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 266,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 187,3k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 177,3k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 140,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,7k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,4k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.434,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,2m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Infinity Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,2m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Plus Iq I FIC FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Cap Prev Inflação 30 Adv XP Seg FIF Renda Fixa Crédito Privado Fife - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +9,2% | -5,3 p.p. |
| Vic Prev Legado Qualificado FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Máster Small Cap Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 27m | +1,2% | -13,2 p.p. |
| Z S&P Dolar 40 Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 27,2m | +12,8% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Venice Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
42.119.566/0001-87 (só os números: 42119566000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 VENICE QUALIFICADO ICATU PREV FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Venice Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Venice Qualificado Icatu Prev FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (20,81%), ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (11,41%), BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19 (10,39%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 21,2m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.
Qual o patrimônio do G5 Venice Qualificado Icatu Prev Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 21.172.640,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.119.566/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam