Previdência
Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.115.749/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Occam FIC de FIF Multimercado, CNPJ 42.115.749/0001-24: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA OCCAM FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,90%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,89%), BANCO BRASIL CAIXA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,64retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,4% | +10,5% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,0% | +14,3% | -6,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,0% | +13,0% | -8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,94m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,29%), PLURAX CAPITAL CORP (8,78%), VALE ON EDJ NM (7,38%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 1,62m
PLURAX CAPITAL CORP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,53m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 1,29m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 1,13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 951,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 949,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 862k
PLURAL C CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 651,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 455,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 443,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 437,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 432,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 391,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 381,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 376,5k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 375,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 366,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 362,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 357k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 352,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 318,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 270,7k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 223,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 219,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Occam FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,90%
ValorR$ 14m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 418,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 29,2k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,87k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
Valores a Re ceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 998,86
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 781,55
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,64
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,5m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.303,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Pcg Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Itauprev Classic F100 FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,3m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,5m | +4,6% | -9,9 p.p. |
| UBS 1716 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,6m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Capitânia Reit Prev Advisory XP Seguros Fie I FIC de FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 16,9m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| Indie Fife Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +0,4% | -14,0 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Occam FIC de FIF Multimercado?
42.115.749/0001-24 (só os números: 42115749000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Occam FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Occam FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA OCCAM FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,90%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,89%), BANCO BRASIL CAIXA (0,20%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 14,5m sobre um patrimônio de R$ 14,5m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Occam Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 14.468.442,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.115.749/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam