Previdência
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.248.155/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100, CNPJ 31.248.155/0001-75: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 60,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 101 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/11/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,2% | +10,5% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,3% | +14,3% | +23,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,3% | +10,9% | -19,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,1% | +12,4% | -6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,8% | +1,9% | -11,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 101 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,62%), BRADESCO PN EJ N1 (9,44%), PETROBRAS PN N2 (9,17%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 10m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 5,68m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 5,52m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 5,1m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 3,98m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 3,87m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 3,41m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,34m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 3,23m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 3,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 3,02m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 2,72m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 2,56m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,46m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 2,3m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,28m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,17m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,95m
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,94m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,8m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,78m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,67m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,52m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,45m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 101 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 59,9m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 60,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60,2m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.199,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 58,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Rt Clássico III FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,7m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Pilot Blue Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 59,7m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 60,1m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Itaú Rt Horizon II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Sicredi FIF em Cic Especialmente Constituídos Mult Prev Essencial Composto Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,5m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Absoluto Partners Prev - FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 68,1m | +16,0% | +1,5 p.p. |
Perguntas sobre Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100?
31.248.155/0001-75 (só os números: 31248155000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX LONG BIASED ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO 100 - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100?
Apex Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são APEX LONG BIASED II ICATU FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,03%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 60,2m sobre um patrimônio de R$ 60,1m.
Qual o patrimônio do Apex Long Biased Icatu Previdenciário FIF Multimercado 100 - Responsabilidade Limitada?
R$ 60.144.968,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.248.155/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam