Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 04.588.017/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Comshell Wa Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 165,3m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,72%), WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (5,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 165,4m99,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.625,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,7m | 13,72% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,31m | 5,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,91m | 4,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,47m | 4,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,39m | 4,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,2m | 4,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,68m | 4,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 6,41m | 3,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,15m | 3,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,35m | 3,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,93m | 2,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,44m | 2,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,17m | 2,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,08m | 2,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 2,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,36m | 2,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,91m | 1,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 1,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,09m | 1,26% |
| ITAUUNIBANCO - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,88m | 1,13% |
| BANCORCIBRASILSA - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,46m | 0,88% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,71% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,70% |
| BCOGMACSA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,66% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 0,62% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,61% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,61% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,5k | 0,58% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,1k | 0,58% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 945,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,2k | 0,56% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 0,56% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,2k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913k | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 874,9k | 0,52% |
| BCOMERCEDESBENZBRASILSA - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826k | 0,49% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781,9k | 0,47% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 724,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 718,8k | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 692,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,8k | 0,40% |
| BANCOHONDAS/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,9k | 0,38% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,34% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 572,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,4k | 0,33% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,2k | 0,31% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 513,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 509,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,4k | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 504,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,2k | 0,30% |
| BCFIDISINVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,26% |
| BCOCNHCAPITAL - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,24% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 402,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,3k | 0,20% |
| PARANABCOSA - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 192,5k | 0,11% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 185,9k | 0,11% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,09% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 141,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,03% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,9k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,00% |
| DI1F29/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,03k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,42k | 0,00% |
| DI1N29/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,26k | 0,00% |
| DI1F31/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,15k | 0,00% |
| DI1F30/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84k | 0,00% |
| DI1F28/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,54k | 0,00% |
| DI1V27/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| DI1F32/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08k | 0,00% |
| DI1F35/F35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 546,50 | 0,00% |
| DI1F33/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 453,95 | 0,00% |
| DI1F27/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,75 | 0,00% |
| DI1F37/F37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,58 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam