Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 29.722.392/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Finor Investimento em Infraestrtutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 158,6m distribuído em 80 posições. As maiores: DEB (4,63%), DEB (4,36%), DEB (3,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 158,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 158,7m99,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 85,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 85.894,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 4,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,83m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 2,63% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,91m | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,48% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,98% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,92% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 557,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,13% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 175k | 0,11% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 117,2k | -0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 59,6k | -0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam