Investimento no exterior
Bojlesen Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 09.344.889/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bojlesen FIA, CNPJ 09.344.889/0001-07: rendeu -46,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 34,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: INTER CO DR2 (27,91%), BOVA11 (26,38%), META PLAT DRN (21,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOJLESEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 34,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -46,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -46,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 60,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -49,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -39,4% | +11,6% | -51,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,2% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,0% | +10,9% | +6,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +77,1% | +13,0% | +64,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -37,3% | +12,4% | -49,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -12,8% | +1,4% | -14,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bojlesen Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: INTER CO DR2 (29,46%), BOVA11 (25,69%), META PLAT DRN (17,16%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo29,46%
ValorR$ 10m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,69%
ValorR$ 8,74m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 5,84m
COINBASE GLOB DRN
C2OI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,82%
ValorR$ 3,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 2,85m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 2,69m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 2,58m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 2,48m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 2,36m
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,75m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 1,58m
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,42m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,26m
ENJOEI ON EG NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 917,9k
DOTZ SA ON NM
DOTZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 807,7k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 775,4k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 504k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 316,2k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 228,8k
SPCX34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 222,3k
UNI - Uniswap USD
UNI - UniswContratos ligados a preços e índices · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 181,7k
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 157,8k
MORPHO
MORPHOOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 141,4k
AAVE - Aave USD
AAVE - AavOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 109,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo27,91%
ValorR$ 9,74m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,38%
ValorR$ 9,2m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo21,31%
ValorR$ 7,43m
COINBASE GLOB DRN
C2OI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 3,67m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 2,95m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 2,56m
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 2,24m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,19m
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 1,99m
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 1,99m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,57m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,54m
Hashdex Defi Index Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 1,28m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,12m
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 693,5k
DOTZ SA ON NM
DOTZ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 526,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 455,5k
ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 314,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 289,9k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
SPCX34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 235k
GRUPO MATEUS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 164k
HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 132,6k
MPM ON
ESPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 115,3k
EVE BRASIL DR1
EVEB31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 68,7k
NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 50,7k
TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,5k
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 22,2k
BRAVA ENERGIA S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 20,3k
ANIMA HOLDING SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,68k
MELIUZ S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19
BANCO INTER S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 54,2m155,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,3m-55,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.319.087,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tij Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,9m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Namsor FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 34m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Ações Carmelcarteira de mai/2026 | R$ 34m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Fape H10 Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 34,7m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Dragon III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Bojlesen Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 34,9m | -46,1% | -60,3 p.p. |
| Piracaia 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,1m | +13,7% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Bojlesen Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Bojlesen FIA?
09.344.889/0001-07 (só os números: 09344889000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOJLESEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem pode investir no Bojlesen FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bojlesen Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INTER CO DR2 (27,91%), BOVA11 (26,38%), META PLAT DRN (21,31%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 54,2m sobre um patrimônio de R$ 34,9m.
Qual o patrimônio do Bojlesen Fundo de Investimento em Ações?
R$ 34.878.275,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.344.889/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam