Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.853.314/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Epm FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 129,4m distribuído em 79 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,45%), DEB (2,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,01%). R$ 94,7m (73,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,6m26,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 94,7m73,23% do patrimônio
Sobram R$ 94.734.593,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,47m | 3,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 2,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,61m | 2,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 1,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,05m | 1,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,56m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 276,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,38 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam