Bv Icatu Top Gestor Previdência Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo
CNPJ 25.987.700/0001-42 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Bv Icatu Top Gestor Previdência Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundo declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,22m distribuído em 12 posições. As maiores: BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (41,74%), GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (13,15%), ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BV ICATU TOP GESTOR PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,22mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,23m100,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,5k-0,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.461,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BV LEGACY SOBERANO PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 928k | 41,74% |
| GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 292,3k | 13,15% |
| ACE CAPITAL PREV IQ 2 FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 264,9k | 11,91% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIARIO MULTI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,9k | 9,98% |
| SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 215,9k | 9,71% |
| IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 194,9k | 8,76% |
| SPX LANCER ICATU MULTIPREVI FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,1k | 2,34% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 47,8k | 2,15% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,81k | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,23k | 0,23% |
| TIVIO LEGACY PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 410,04 | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam