Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.980.788/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 69,5m distribuído em 176 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,25%), DEB (2,07%), DEB (1,75%). R$ 37,3m (53,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 176todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,2m45,46% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 37,3m53,63% do patrimônio
Sobram R$ 37.285.409,52 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,74m | 8,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,05m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,4k | 1,00% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 0,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 632,5k | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 612,9k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,4k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,9k | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,62 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 176 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam