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Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.980.788/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF CP, CNPJ 53.980.788/0001-06: rendeu +10,1% em 12 meses, contra +13,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,9m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (86,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,48%). R$ 4,09m (5,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 201 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,1%CDI: +13,4% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 08/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 08/10/2026), o fundo rendeu +10,1%, contra +13,4% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/10/2026 | +8,0% | +10,8% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +1,7% | +8,0% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 201 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.980.788/0001-06) (48,48%), DEB (2,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (1,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.980.788/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo48,48%
ValorR$ 33,3m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,35m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,2m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,19m
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,13m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 958,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 854k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 738,2k
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 688,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 688,5k
DEB
CGOS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 686,7k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 683,1k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 600,3k
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 562,4k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 554,6k
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 541,5k
DEB
RECV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 481,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 462,5k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 431,8k
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 409,5k
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 379,6k
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 363,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo86,35%
ValorR$ 60,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 958,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 703,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 339,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 313,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 206,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 174,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 134,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 128,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 101,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 61,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,39k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,8m94,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,09m5,86% do patrimônio
Sobram R$ 4.094.365,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ouro Fino Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 69,6m | — | — |
| Gal Café 2 FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 69,6m | — | — |
| Gavea Macro II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 69,7m | — | — |
| Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 69,9m | +10,1% | -3,2 p.p. |
| Vetus Biduana II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 70m | — | — |
| UBS Spicy Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 70,1m | — | — |
| Estrutura Fund Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 80,2m | — | — |
Perguntas sobre Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF CP?
53.980.788/0001-06 (só os números: 53980788000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LOLOCA II FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (86,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,48%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 65,8m sobre um patrimônio de R$ 69,9m.
Qual o patrimônio do Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 69.852.619,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.980.788/0001-06, classe CLASSES - FIF.
O Loloca II FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra RF Créd Priv - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.094.365,95 — 5,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam