Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Prev - Resp Limitada
CNPJ 41.776.707/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu Fife FIF RF Cred Priv Prev - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,9m distribuído em 124 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (6,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (6,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 124todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 29m99,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.840,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 6,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,91m | 6,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,9m | 6,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,55m | 5,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,3k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,1k | 2,44% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,1k | 1,78% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 1,76% |
| BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 500,4k | 1,72% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 481,5k | 1,66% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,3k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,9k | 1,64% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:171136 | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,8k | 1,47% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:221233 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,4k | 1,39% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,5k | 1,22% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 1,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,6k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 1,12% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 1,11% |
| BANCO TRATON BRASIL SA - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 1,04% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,2k | 1,03% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 1,02% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,2k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,3k | 0,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 264,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,88% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:151238 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,80% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 223,4k | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 220,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 212k | 0,73% |
| GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | Aplicações em outros fundos | R$ 210,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,3k | 0,70% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,68% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 192,8k | 0,66% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:260837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,8k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,1k | 0,61% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,6k | 0,58% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070632 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,8k | 0,58% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,57% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 158,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,8k | 0,39% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:070634 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,36% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,4k | 0,21% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 58,5k | 0,20% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,18% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,18% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4k | 0,07% |
| ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,9k | 0,06% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,6k | -0,06% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,03% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,53k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,33k | 0,01% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 786,62 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 717,54 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,19 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam