Multimercado
Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.722.099/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Valência Global Multimercado - FIF, CNPJ 41.722.099/0001-12: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 237,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (22,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (18,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 237,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 16No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,6% | +11,6% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +6,0% | +7,7% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 34,96
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,75%
ValorR$ 77,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,61%
ValorR$ 53,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,80%
ValorR$ 44,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 39,9m
SANTANDER GLOBAL SPC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 21,1m
FUT WDO/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 227,3k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 166,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 118k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 104k
FUT CCM/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
FUT BGI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 979,16
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,96
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 237,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,2m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 254,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 254.274,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Valência Global Multimercado - FIF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Valência Global Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 216,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Macro Crescimento Special Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 14,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Kaver Macro Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 4,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Málaga Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 2,47m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 232,4m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 237,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 238,1m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Itaú Private Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +16,2% | +2,1 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Verde Am Scena Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,9m | +7,7% | -6,5 p.p. |
Perguntas sobre Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Valência Global Multimercado - FIF?
41.722.099/0001-12 (só os números: 41722099000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER VALÊNCIA GLOBAL MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Valência Global Multimercado - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Valência Global Multimercado - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (32,75%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (22,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (18,80%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 238,2m sobre um patrimônio de R$ 237,9m.
Qual o patrimônio do Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 237.949.054,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.722.099/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam