Multimercado
Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 17.488.514/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bahia Am Mutá Master FIF - CI Multimercado, CNPJ 17.488.514/0001-30: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 261,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Bahia Am Renda Fixa LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (471,04%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (396,15%), NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 (117,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 261,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 63No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Bahia Am Renda Fixa LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,2% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,4% | +13,0% | -11,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +32,3% | +12,4% | +19,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 647,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo471,04%
ValorR$ 1,23b
NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo396,15%
ValorR$ 1,04b
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo117,71%
ValorR$ 307,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo110,31%
ValorR$ 288,6m
NTN-P/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo108,05%
ValorR$ 282,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo71,71%
ValorR$ 187,6m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo64,62%
ValorR$ 169m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo61,66%
ValorR$ 161,3m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,48%
ValorR$ 158,2m
NTN-P/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo58,27%
ValorR$ 152,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,89%
ValorR$ 130,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,55%
ValorR$ 129,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo36,80%
ValorR$ 96,3m
NTN-P/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo35,91%
ValorR$ 93,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,57%
ValorR$ 77,4m
LFT/TESOURO/050422/010928/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,84%
ValorR$ 57,1m
BAHIA EXCLUS FUND SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo20,36%
ValorR$ 53,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,03%
ValorR$ 49,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 39,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,25%
ValorR$ 32,1m
Mostrar as outras 43 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 22,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 19,4m
LFT/TESOURO/010721/010927/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 15,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 9,28m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 9,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 9,05m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 8,99m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 8,87m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,98m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,98m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,95m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,92m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,92m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,88m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,56m
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 307,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 183,5k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 174,1k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 146,2k
Cupom cambial - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 119,6k
FUT DDI/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 74,3k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 71,3k
FUT DDI/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 71,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 42,5k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 30,5k
FUT DDI/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 26,1k
FUT DDI/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,3k
FUT DDI/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,9k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,1k
FUT DDI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,4k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,37k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,53k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,53k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,27k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,2k
FUT CCM/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,62k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 997,31
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 162,82
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,04
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 63todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,85b1.854,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,59b-1.754,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.590.460.621,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bahia Am Mutá Master FIF - CI Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bahia Am Mutá FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 132,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Bahia Am Mutá e FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 70,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Bahia Am Mutá Advisory FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 8,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Bahia Am Mutá a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Estrategia Stb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 209,6m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Ático Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 258m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 261,6m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 261,6m | -6,9% | -21,0 p.p. |
| Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 263,6m | +19,2% | +5,0 p.p. |
| Verde Estratégia Am B60 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 271,5m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,59b | — | — |
Perguntas sobre Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bahia Am Mutá Master FIF - CI Multimercado?
17.488.514/0001-30 (só os números: 17488514000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bahia Am Mutá Master FIF - CI Multimercado?
Bahia Am Renda Fixa LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bahia Am Mutá Master FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (471,04%), NTN-P/TESOURO/100210/150830/00394460028909 (396,15%), NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909 (117,71%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 4,85b sobre um patrimônio de R$ 261,6m.
Qual o patrimônio do Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 261.579.473,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.488.514/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam