Investimento no exterior
Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 26.860.929/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Classe Única de Cotas do Darwin FIM - CP, CNPJ 26.860.929/0001-84: rendeu +15,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,22%), DASA ON NM (11,93%), DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (7,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 262 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -41,2% | +10,9% | -52,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -9,5% | +13,0% | -22,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,9% | +1,4% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38) (57,28%), DASA ON NM (16,73%), GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81) (7,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.174/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo57,28%
ValorR$ 8,04m
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,73%
ValorR$ 2,35m
GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.964.232/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,01m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE (31.823.563/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 864,7k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 632,8k
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (54.345.575/0001-75)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 351,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.232.046/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 314,7k
DNA CAPITAL VC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.751.707/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 140,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 36,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 16,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,25k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,24k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,24k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,23k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,22k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,99k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,08k
BANCOSEGURO S.A. - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,52k
BANCO HSBC S.A. - venc. 2026-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,48k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,38k
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,44k
BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,12k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,06k
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,83k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Viii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,22%
ValorR$ 8,96m
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 1,81m
Dna Vc Opportunity II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 1,18m
Genoma Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 870,7k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma IV Responsabilidade Limitada - Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 694,2k
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 621,6k
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 540,6k
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Genoma Vii Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 314,7k
Dna Capital Vc II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 139,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,89k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.775,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frankfurt Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13,5m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Black Belt Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,5m | — | — |
| Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master Fi Multimercado Cre Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Colmeia II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Liberta Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Baru do Cerrado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 16m | +32,0% | +17,8 p.p. |
Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Darwin FIM - CP?
26.860.929/0001-84 (só os números: 26860929000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Darwin FIM - CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Darwin FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA (59,22%), DASA ON NM (11,93%), DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (7,79%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.
Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Darwin Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado?
R$ 15.121.185,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.860.929/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam