Participações (FIP)
Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.370.411/0001-09 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Aquamarine III FI em Participações Empresas Emergentes, CNPJ 60.370.411/0001-09: tem patrimônio de R$ 23,7m. Fundo fechado, gerido por Prisma Private Equity LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: Ações - BLAM PARTICIPAÇÕES S.A. (172,39%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (97,20%), Recibo - OPV - SOE (23,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 637 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prisma Private Equity LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/04/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 637 investimentos finais. Os maiores: Ações - BLAM PARTICIPAÇÕES S.A. (172,39%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (97,20%), Recibo - OPV - SOE (23,28%). Retrato de nov/2025.
Ações - BLAM PARTICIPAÇÕES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo172,39%
ValorR$ 40,8m
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,20%
ValorR$ 23m
Recibo - OPV - SOE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,28%
ValorR$ 5,51m
Ações - SPVF PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 600k
CAPITAL A INTEGRALIZAR (DÉBITO)
Outros
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 535k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 124,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,47k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,91k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,18
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 925,38
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 589,35
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 446,11
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 349,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 319,16
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 637 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - BLAM PARTICIPAÇÕES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo172,39%
ValorR$ 40,8m
COMPRA DE PARTICIPAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,20%
ValorR$ 23m
Recibo - OPV - SOE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,28%
ValorR$ 5,51m
Ações - SPVF PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 600k
CAPITAL A INTEGRALIZAR (DÉBITO)
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 535k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 302,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,5k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 508,28
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 446,11
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,7m298,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,1m-199,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.079.206,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Aquamarine III FI em Participações Empresas Emergentes
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Surya Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,04m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Inova Xi Fundo de Investimento em Participações - Inova IA Tech Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 23m |
| Santa Saúde Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de ago/2026 | R$ 23,3m |
| Salutem Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de ago/2026 | R$ 23,4m |
| Trebol Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 23,5m |
| Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 23,7m |
| Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 24,6m |
| Stallion Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,4m |
Perguntas sobre Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Aquamarine III FI em Participações Empresas Emergentes?
60.370.411/0001-09 (só os números: 60370411000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUAMARINE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aquamarine III FI em Participações Empresas Emergentes?
Prisma Private Equity LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são Ações - BLAM PARTICIPAÇÕES S.A. (172,39%), COMPRA DE PARTICIPAÇÃO (97,20%), Recibo - OPV - SOE (23,28%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 70,7m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.
Qual o patrimônio do Aquamarine III Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada?
R$ 23.657.288,57 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.370.411/0001-09, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam