Participações (FIP)
Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia
CNPJ 06.962.594/0001-06 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Investidores Institucionais II - FI em Participacoes Multiestratégia, CNPJ 06.962.594/0001-06: tem patrimônio de R$ 3,69m. Fundo fechado, gerido por Matterhorn Infraestrutura Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Mantiq Investimentos LTDA. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (415,38%), VALORES A RECEBER (405,79%), SUPERLOG - DENEB - SUPERLOG (106,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,69m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Matterhorn Infraestrutura Gestão de Investimentos LTDA.
- Administrador
- Mantiq Investimentos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo415,38%
ValorR$ 15,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo405,79%
ValorR$ 15m
SUPERLOG - DENEB - SUPERLOG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo106,60%
ValorR$ 3,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 96,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,69mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,4m930,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7m-830,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.677.487,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Investidores Institucionais II - FI em Participacoes Multiestratégia
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fapes Falcão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 1,68m neste fundo · carteira de set/2026
- Boreal Ações III Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,52m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Spalla Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,23m |
| Sprint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,49m |
| Pactum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 3,57m |
| Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 3,69m |
| Cocoa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 3,74m |
| Bradesco Explorer Private Equity II Co-investimento Feeder FIC de Fip Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,83m |
| Fs - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 4,03m |
Perguntas sobre Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Investidores Institucionais II - FI em Participacoes Multiestratégia?
06.962.594/0001-06 (só os números: 06962594000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Investidores Institucionais II - FI em Participacoes Multiestratégia?
Matterhorn Infraestrutura Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Mantiq Investimentos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (415,38%), VALORES A RECEBER (405,79%), SUPERLOG - DENEB - SUPERLOG (106,60%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 34,4m sobre um patrimônio de R$ 3,69m.
Qual o patrimônio do Investidores Institucionais II - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestratégia?
R$ 3.692.628,95 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.962.594/0001-06, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam