XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 60.349.942/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 195,9m distribuído em 81 posições. As maiores: DEB (47,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (45,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (45,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 195,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 651,9m332,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 456m-232,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 456.015.820,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,3m | 47,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 89,7m | 45,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 89,2m | 45,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 88,8m | 45,32% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 86,2m | 44,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5m | 28,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8m | 16,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,3m | 11,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 23,1m | 11,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,2m | 11,33% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,7m | 11,10% |
| XP CASH M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,64m | 4,41% |
| FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,18m | 1,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,1m | 1,58% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,99m | 1,52% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,63% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 945,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,2k | 0,08% |
| FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam