Pular para o conteúdo
Criar conta

Previdência

Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

CNPJ 41.575.755/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Genoa Capital Cruise Prev a Fife FIF Multimercado, CNPJ 41.575.755/0001-00: rendeu +17,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,77b e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 45 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,11%), VALE ON EDJ NM (0,06%). R$ 2,74b (98,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,77b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
228 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+17,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
10Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/10/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+14,7%+11,6%+3,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,3%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+15,3%+10,9%+4,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,3%+13,0%+2,2 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+15,4%+9,7%+5,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 178,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (12,23%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 497,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,81%

    ValorR$ 463,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,23%

    ValorR$ 337,2m

  • 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,12%

    ValorR$ 334m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,11%

    ValorR$ 333,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,53%

    ValorR$ 125m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 110m

  • 3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 86,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 69m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 66,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 62,9m

  • 3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 61,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 58,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 38,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 33,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 26,8m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 20,8m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 20,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 16m

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 10,4m

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 10,4m

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 10,4m

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 8,96m

    Ver a ficha de DIRR3

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 8,02m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 7,32m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 3,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALE ON EDJ NM

    VALE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,89m

    Ver VALE3

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,29m

    Ver CYRE3

  • WEG ON NM

    WEGE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 922,7k

    Ver WEGE3

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 865,2k

    Ver PRIO3

  • REDE D OR ON NM

    RDOR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 835,1k

    Ver RDOR3

  • SUZANO S.A. ON NM

    SUZB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 809,8k

    Ver SUZB3

  • TOTVS ON NM

    TOTS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 789,5k

    Ver TOTS3

  • CEMIG PN N1

    CMIG4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 744k

    Ver CMIG4

  • MOTIVA SA ON NM

    MOTV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 727,7k

    Ver MOTV3

  • VIBRA ON NM

    VBBR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 717,2k

    Ver VBBR3

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 714,6k

    Ver ENGI11

  • KLABIN S/A UNT N2

    KLBN11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 713,1k

    Ver KLBN11

  • TELEF BRASIL ON EJ

    VIVT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 712,1k

    Ver VIVT3

  • COPASA ON NM

    CSMG3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 711,3k

    Ver CSMG3

  • TIM ON NM

    TIMS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 672,7k

    Ver TIMS3

  • ENGIE BRASIL ON NM

    EGIE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 666,1k

    Ver EGIE3

  • CAIXA SEGURI ON ED NM

    CXSE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 662,2k

    Ver CXSE3

  • ALLOS ON ED NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 659,8k

    Ver ALOS3
Mostrar as outras 25 posições

  • ISA ENERGIA PN N1

    ISAE4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 649,5k

    Ver ISAE4

  • CPFL ENERGIA ON NM

    CPFE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 613,9k

    Ver CPFE3

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 608,9k

    Ver MULT3

  • LOJAS RENNER ON NM

    LREN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 607,7k

    Ver LREN3

  • TAESA UNT N2

    TAEE11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 604,8k

    Ver TAEE11

  • HYPERA ON NM

    HYPE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 558,3k

    Ver HYPE3

  • SID NACIONAL ON

    CSNA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 530,2k

    Ver CSNA3

  • DIRECIONAL ON NM

    DIRR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 524,2k

    Ver DIRR3

  • USIMINAS PNA N1

    USIM5Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 520,1k

    Ver USIM5

  • IGUATEMI S.A UNT N1

    IGTI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 518,7k

    Ver IGTI11

  • SLC AGRICOLA ON NM

    SLCE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 504k

    Ver SLCE3

  • COGNA ON ON ATZ NM

    COGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 499,4k

    Ver COGN3

  • MARCOPOLO PN N2

    POMO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 460,1k

    Ver POMO4

  • VIVARA S.A. ON NM

    VIVA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 439k

    Ver VIVA3

  • AMBEV S/A ON

    ABEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 438,6k

    Ver ABEV3

  • AUREN ON NM

    AURE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 432,8k

    Ver AURE3

  • MINERVA ON NM

    BEEF3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 382,1k

    Ver BEEF3

  • YDUQS PART ON NM

    YDUQ3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 377,4k

    Ver YDUQ3

  • PETRORECSA ON NM

    RECV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 362,8k

    Ver RECV3

  • CEA MODAS ON NM

    CEAB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 362,4k

    Ver CEAB3

  • VAMOS ON NM

    VAMO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 318,8k

    Ver VAMO3

  • RAIADROGASIL ON NM

    RADL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 279,4k

    Ver RADL3

  • HAPVIDA ON NM

    HAPV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 79,32

    Ver HAPV3

  • LOCALIZA PN NM

    RENT4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 34,46

    Ver RENT4

  • CSNMINERACAO ON N2

    CMIN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,68

    Ver CMIN3
Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,77bno mês de ago/2026
Posições declaradas
45todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,2m0,96% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 2,74b98,84% do patrimônio

Sobram R$ 2.736.889.715,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Genoa Capital Cruise Prev a Fife FIF Multimercado

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,22b+13,8%-0,4 p.p.
Brasilprev Concept IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,68b+13,1%-1,1 p.p.
Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,7b+12,9%-1,3 p.p.
Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 2,77b+17,7%+3,5 p.p.
Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,79b+11,9%-2,3 p.p.
Brasilprev Rt Fix Xi FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,84b+12,8%-1,3 p.p.
Brasilprev Top Tático FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,87b+10,5%-3,7 p.p.

Perguntas sobre Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Genoa Capital Cruise Prev a Fife FIF Multimercado?

41.575.755/0001-00 (só os números: 41575755000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL CRUISE PREV A FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Genoa Capital Cruise Prev a Fife FIF Multimercado?

Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Genoa Capital Cruise Prev a Fife FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,12%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,11%), VALE ON EDJ NM (0,06%). O fundo declarou 45 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 2,77b.

Qual o patrimônio do Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?

R$ 2.769.057.565,32 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.575.755/0001-00, classe CLASSES - FIF.

O Genoa Capital Cruise Prev a Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 2.736.889.715,39 — 98,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 45 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam