Previdência

Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 10.583.931/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Máster Índices FIF - CI RF, CNPJ 10.583.931/0001-13: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,79b e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,79b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses: +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 11Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,1%	+10,5%	-0,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,1%	+14,3%	-1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	-2,5%	+10,9%	-13,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+16,0%	+13,0%	+2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+6,2%	+12,4%	-6,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+0,6%	+1,9%	-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 21,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (25,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,05%). Retrato de set/2026.

Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo25,85%
ValorR$ 721m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 265,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 252,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 242,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 223,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 192,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 149,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 147,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 143,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 117m

Mostrar mais 15 investimentos finais

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 105m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 92,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 88,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 23,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 7,31m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,92m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 463,4k
NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 444,3k
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 409,3k
NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 396,3k
NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 322,6k
NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 291,9k
NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

ETF Bradesco Ima-b - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,85%
ValorR$ 721m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 265,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 252,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 242,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 223,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 192,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 149,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 147,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 143,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 117m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 105m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 92,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 88,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 23,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 7,19m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,92m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 463,4k
NTN-B/TESOURO/100118/150828/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 444,3k

Mostrar as outras 13 posições

NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 409,3k
NTN-B/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 396,3k
NTN-B/TESOURO/150804/150545/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 322,6k
NTN-B/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 291,9k
NTN-B/TESOURO/140115/150555/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,5k
NTN-B/TESOURO/100210/150840/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 255,5k
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200k
NTN-B/TESOURO/120122/150860/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 186,4k
NTN-B/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,8k
NTN-B/TESOURO/040123/150533/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50k
NTN-B/TESOURO/150700/150531/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,8k
NTN-B/TESOURO/150700/150537/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,5k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,79bno mês de set/2026
Posições declaradas: 33todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,81b100,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 21,7m-0,78% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.696.506,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Máster Índices FIF - CI RF

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Private Juro Real Ima-b Pgbl/vgbl FIF - Cic Renda Fixa - Responsabilidade LimitadaR$ 1,11b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Ima-b FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Fie II - Responsabilidade LimitadaR$ 932,4m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 428,7m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Private Ima-b Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 278,6m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco H Pgblvgbl Platinum Ativo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 13,4m neste fundo · carteira de set/2026
Agora Dividendos Index 70 Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 5,88m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco H Pgblvgbl Inflação Ima-b Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 5,14m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco H Pgblvgbl Inflação Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 4,02m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Global Connection Br-usa Fie II FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 2,74m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco H Pgblvgbl Premium Lp Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 2,49m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,22b	+14,1%	-0,4 p.p.
Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,7b	+13,5%	-1,0 p.p.
Bradesco Private Pgblvgbl Ativo - F 08 C Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,72b	+13,0%	-1,5 p.p.
Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,79b	+13,7%	-0,8 p.p.
Brasilprev Rt Fix Xi FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,84b	+13,5%	-1,0 p.p.
Brasilprev Top Tático FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,87b	+8,1%	-6,3 p.p.
Kinea Prev Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,93b	+14,3%	-0,2 p.p.

Perguntas sobre Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Índices FIF - CI RF?

10.583.931/0001-13 (só os números: 10583931000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER ÍNDICES FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Máster Índices FIF - CI RF?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Máster Índices FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,05%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 2,81b sobre um patrimônio de R$ 2,79b.

Qual o patrimônio do Bradesco Máster Índices Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 2.788.985.503,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.583.931/0001-13, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam