Pen Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.574.909/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pen Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,1m distribuído em 14 posições. As maiores: PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (98,15%), ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (0,51%), NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,2m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 141,3k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 141.290,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 61,9m | 98,15% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 324k | 0,51% |
| NITRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 221,7k | 0,35% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEO3 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,2k | 0,25% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEQ8 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,7k | 0,13% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIEP0 / 16/08/2032 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,09% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1k | 0,02% |
| CREDIT BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER - EM LIQUIDAÇÃO | Aplicações em outros fundos | R$ 737,38 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam