Investimento no exterior
Armay II Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 55.387.720/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Armay II FIM, CNPJ 55.387.720/0001-43: rendeu +17,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,07m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (90,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,50%), DEB (1,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARMAY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,07m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,6% | +10,5% | +2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +6,5% | +5,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo90,93%
ValorR$ 4,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 431,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 81,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 56,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,07mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,18m102,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 113,1k-2,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 113.118,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,03m | +7,0% | -7,5 p.p. |
| Mag Global Bonds II FIC de Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,07m | +1,1% | -13,3 p.p. |
| Armay II Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,07m | +17,4% | +3,0 p.p. |
| BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,24m | -44,3% | -58,7 p.p. |
| Dckr Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 7,29m | — | — |
| Luteus Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,3m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| For Ti Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Armay II Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Armay II FIM?
55.387.720/0001-43 (só os números: 55387720000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARMAY II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Armay II FIM?
Nova S.r.m. Administração de Recursos e Finanças S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Armay II FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Armay II Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (90,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,50%), DEB (1,60%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,18m sobre um patrimônio de R$ 5,07m.
Qual o patrimônio do Armay II Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 5.067.887,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.387.720/0001-43, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam