Investimento no exterior
Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.027.967/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Patinhas Bank FIF Multimercado, CNPJ 54.027.967/0001-96: tem patrimônio de R$ 5,25m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Seven Pounds Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (24,04%), BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (23,61%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATINHAS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,25m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 94 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Seven Pounds Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 154k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 41k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 94 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (24,04%), BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (23,61%), Ação ordinária (10,55%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,04%
ValorR$ 1,26m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,61%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,55%
ValorR$ 554,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 521,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 459k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 268,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 151,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 101,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 77,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 73,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 73,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 42,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 41,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 34,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 30k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 28,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 27,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 26,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 24,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 24,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 23,8k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 21,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 18,6k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 17,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 16,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 94 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,04%
ValorR$ 1,26m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,61%
ValorR$ 1,24m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,65%
ValorR$ 927,7k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 548,8k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 411,8k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 308,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 268,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 212,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 74,5k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 47,2k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,78%
Valor-R$ 41,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 14,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 5,75k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,25mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,28m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,6k-0,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.632,27 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patinhas Bank FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,29m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,2% | +10,5% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Dm Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 5,11m | — | — |
| Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 5,25m | — | — |
| Sw1 Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,36m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Tigertail Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,38m | — | — |
| VINCI Special Opportunities Hedged Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,39m | — | — |
| Garda FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,54m | -33,7% | -48,2 p.p. |
Perguntas sobre Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Patinhas Bank FIF Multimercado?
54.027.967/0001-96 (só os números: 54027967000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATINHAS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patinhas Bank FIF Multimercado?
Seven Pounds Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patinhas Bank FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (24,04%), BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 (23,61%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,65%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 5,28m sobre um patrimônio de R$ 5,25m.
Qual o patrimônio do Patinhas Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 5.254.320,26 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.027.967/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam