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Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.462.893/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pinguim FIF Multimercado, CNPJ 11.462.893/0001-03: tem patrimônio de R$ 8,46m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: PEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64,76%), PABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,77%), PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PINGUIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,46m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 488 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 14,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 488 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,85%), POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (14,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,03%). Retrato de mai/2026.
BTG PACTUAL APOLO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 1,26m
POLÍGONO ALPHA CRÉDITO ESTRUTURADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 1,24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,03%
ValorR$ 933,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 927,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 895,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 880,3k
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 860,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 849,4k
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 849,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 816,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 810,9k
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 756,3k
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 735,5k
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 723,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,30%
ValorR$ 702,4k
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 691,3k
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 647,3k
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 624,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 599,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 458,6k
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 446,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 444,4k
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 437,5k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 423,4k
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 401,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 488 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pen Brasil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,76%
ValorR$ 5,48m
Pabs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,77%
ValorR$ 1,67m
Pgenoa Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 668,7k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 401,4k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 300,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 74,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 11,2k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,46mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,6m101,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 148,8k-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 148.796,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/06/2026 | +5,4% | +6,3% | -1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,9% | +14,3% | -2,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Planalto Capital Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 8,41m |
| XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,45m |
| Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 8,46m |
| Igia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,48m |
| Trend High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,48m |
| Superprev Br Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de nov/2025 | R$ 8,49m |
| Lev Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 31,6m |
Perguntas sobre Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Pinguim FIF Multimercado?
11.462.893/0001-03 (só os números: 11462893000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PINGUIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (64,76%), PABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (19,77%), PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,90%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 8,6m sobre um patrimônio de R$ 8,46m.
Qual o patrimônio do Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 8.455.580,74 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.462.893/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam