Investimento no exterior
Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 46.206.719/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Porto San Giorgio II FIF Multimercado CP, CNPJ 46.206.719/0001-84: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,34m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (71,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,69%), VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,34m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 21 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/12/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,2% | +10,9% | -5,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,2% | +13,0% | -3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 328,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 21 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (18,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (17,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,78%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,85%
ValorR$ 981k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 905k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,78%
ValorR$ 873,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 430,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 402,7k
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 355,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 305,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 286,5k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (36.609.123/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 269,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 164,6k
Mostrar mais 11 investimentos finaisMostrar menos
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 159k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 138,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 121,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 81,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 41,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,03k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,58
Sem detalhamento: PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (46.206.719/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,62%
Valor-R$ 84,7k
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,69%
Valor-R$ 244,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,99%
ValorR$ 3,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 731,1k
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 346,7k
Crescera Growth Capital V Feeder II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 261,8k
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 162,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 8,36k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,34mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,36m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,7k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.712,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ff6 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,19m | -3,0% | -17,5 p.p. |
| Fs Bio Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 5,19m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Sw1 Investimentos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,3m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 5,34m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Mint Global Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,35m | — | — |
| Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,23m | -20,0% | -34,5 p.p. |
| Eagle Onze Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 17,4m | +14,8% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Porto San Giorgio II FIF Multimercado CP?
46.206.719/0001-84 (só os números: 46206719000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SAN GIORGIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto San Giorgio II FIF Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto San Giorgio II FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (71,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,69%), VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (6,49%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 5,36m sobre um patrimônio de R$ 5,34m.
Qual o patrimônio do Porto San Giorgio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.340.036,19 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.206.719/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam