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Multimercado

Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 30.271.177/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 30.271.177/0001-93: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 105,2m e 8.690 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62,19%), AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,97%), AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AMW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 105,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
188 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8.690Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 28/02/2026, que o administrador publica.

Gestor
Amw Asset Management LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,25% ao ano
Taxa de performance
10% da rentabilidade da classe que exceder o Benchmark 100% do CDI.
Aplicação mínima
R$ 1,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+2
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,4%+11,6%+0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,6%+14,3%+2,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,5%+12,4%+1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,03m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 188 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27) (7,03%), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15 (6,70%), DOC018960726C5130694 (4,74%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO (40.989.019/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,03%

    ValorR$ 7,89m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,70%

    ValorR$ 7,52m

  • DOC018960726C5130694

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 5,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 4,68m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 4,68m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 4,12m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,03%

    ValorR$ 3,4m

  • DOC018080376C5124827

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 3,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,89m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,76m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,51m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    JHSFA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    AEGE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 1,97m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    BTGH18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,91m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 1,85m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    CASN14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,62m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,45m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,37m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Amw Vênus Master Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo62,19%

    ValorR$ 65,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,97%

    ValorR$ 21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Amw Bancos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,25%

    ValorR$ 9,74m

    Ver a carteira deste fundo

  • Amw Cash Clash Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 9,03m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 379k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 360,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,7k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,06k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 105,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 106m100,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 762,1k-0,72% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 762.145,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trio III Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 104,4m——
Arx Credit Opportunities K FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 104,9m+13,0%-1,2 p.p.
Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 105,2m+14,6%+0,4 p.p.
Oceana Long Biased Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 111,9m+7,6%-6,6 p.p.
Fvi Títulos Públicos Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 126,9m+11,2%-3,0 p.p.
Kinea Special Opportunities FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 172,4m——
Neo Vitale II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 314,6m+0,4%-13,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

30.271.177/0001-93 (só os números: 30271177000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

Amw Asset Management LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

0,25% ao ano. Taxa de performance: 10% da rentabilidade da classe que exceder o Benchmark 100% do CDI.. É o que diz a lâmina de 28/02/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 1,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 28/02/2026.

Quem pode investir no Amw FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62,19%), AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (19,97%), AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,25%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 106m sobre um patrimônio de R$ 105,2m.

Qual o patrimônio do Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 105.237.267,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.271.177/0001-93, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam