Multimercado
Munga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.185.005/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Munga FIF Multimercado CP, CNPJ 41.185.005/0001-13: tem patrimônio de R$ 6,35m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Grid Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FLINT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (72,82%), Valores a Receber (27,49%), Valores a Pagar (0,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Grid Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/02/2021
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 40,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Munga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: FLINT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (42.031.108/0001-91) (72,82%), Valores a Receber (27,49%), Valores a Pagar (0,32%). Retrato de set/2026.
FLINT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (42.031.108/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo72,82%
ValorR$ 4,62m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo27,49%
ValorR$ 1,75m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,6k
ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (56.028.598/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 493,54
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,93
REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (55.897.551/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (41.185.005/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,64%
Valor-R$ 41,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Flint Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,82%
ValorR$ 4,62m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo27,49%
ValorR$ 1,75m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 20,6k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 493,54
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,93
Reag Referenciado DI Cash II Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,39m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,3k-0,65% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.265,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +100,9% | +14,3% | +86,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -71,1% | +10,9% | -82,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,5% | +13,0% | -12,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,8% | +12,4% | +4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Minera Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,34m | +3.601,0% | +3.586,8 p.p. |
| Munga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,35m | — | — |
| JIVE Distressed Origin FIF Multi Credito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,35m | -1,6% | -15,8 p.p. |
| Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,48m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Iu Long Biased FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,5m | — | — |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | — | — |
| VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,33m | -6,7% | -20,9 p.p. |
Perguntas sobre Munga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Munga FIF Multimercado CP?
41.185.005/0001-13 (só os números: 41185005000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MUNGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Munga FIF Multimercado CP?
Grid Gestora de Recursos LTDA., com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Munga FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Munga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FLINT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (72,82%), Valores a Receber (27,49%), Valores a Pagar (0,32%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 6,39m sobre um patrimônio de R$ 6,35m.
Qual o patrimônio do Munga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.350.913,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.185.005/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam